景顺长城景益货币市场基金B类(000381)

管理费： 0.320% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4667

 7 日年化：1.9510% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈威霖,米良 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.208亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-11-26

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,518,778,446.93 25.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,380,908,018.34 37.16
5 银行存款和结算备付金合计 46,911,090,981.29 37.59
6 其他资产 1,000,290.12 1,000,290.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,999,383,442.27 33.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,784,301,157.80 32.23
5 银行存款和结算备付金合计 43,556,546,274.24 33.60
6 其他资产 296,581,410.79 296,581,410.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,830,906,340.95 24.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,859,065,524.78 23.78
5 银行存款和结算备付金合计 69,280,392,648.49 51.71
6 其他资产 976,922.87 976,922.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,089,425,315.20 22.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,878,454,511.68 23.91
5 银行存款和结算备付金合计 66,985,866,373.67 53.60
6 其他资产 13,843,367.89 13,843,367.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,082,011,794.73 15.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,729,723,404.79 36.71
5 银行存款和结算备付金合计 55,587,733,247.72 47.76
6 其他资产 811,975.89 811,975.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,620,894,146.16 19.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,933,612,575.63 36.78
5 银行存款和结算备付金合计 53,600,588,594.16 43.88
6 其他资产 9,691,344.26 9,691,344.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,105,466,967.75 21.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,358,494,060.80 29.42
5 银行存款和结算备付金合计 62,502,276,506.48 49.21
6 其他资产 34,587,032.75 34,587,032.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,119,697,567.73 23.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,580,427,653.06 21.36
5 银行存款和结算备付金合计 65,258,622,491.91 54.48
6 其他资产 822,976,044.37 822,976,044.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,942,763,543.67 17.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,018,492,230.02 28.67
5 银行存款和结算备付金合计 64,183,834,365.99 52.55
6 其他资产 986,564,784.79 986,564,784.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,612,113,252.33 14.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,228,929,478.52 28.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,918,521,917.51 57.16
6 其他资产 1,061,322,616.75 1,061,322,616.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,652,802,416.12 10.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,821,978,775.88 37.15
5 银行存款和结算备付金合计 68,273,701,345.64 51.95
6 其他资产 670,446,496.31 670,446,496.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,887,031,444.21 19.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,979,966,395.57 38.38
5 银行存款和结算备付金合计 48,098,669,801.62 41.97
6 其他资产 626,045,567.66 626,045,567.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,103,259,605.87 10.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,248,889,970.39 31.63
5 银行存款和结算备付金合计 65,420,519,352.90 57.09
6 其他资产 814,826,610.73 814,826,610.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,833,643,910.15 18.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,814,408,591.85 38.35
5 银行存款和结算备付金合计 46,754,204,639.91 42.88
6 其他资产 622,939,764.30 622,939,764.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,791,725,255.24 14.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,661,680,283.81 37.47
5 银行存款和结算备付金合计 55,322,345,648.86 47.47
6 其他资产 759,454,735.88 759,454,735.88

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