融通通启一年定期开放债券型证券投资基金B类(000438)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0267

 累计净值：1.2440 净值更新日期：2020-11-26 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.021亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-08-29

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 827,625,625.40 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,067,287.41 0.60
6 其他资产 16,956,075.94 16,956,075.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 928,553,109.00 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,275,507.27 0.55
6 其他资产 21,985,590.18 21,985,590.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,012,559,025.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,937,546.50 0.38
6 其他资产 17,536,570.79 17,536,570.79
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 968,020,332.66 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,777,757.23 1.38
6 其他资产 15,628,646.86 15,628,646.86
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 799,001,930.30 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,596,612.89 0.32
6 其他资产 16,044,108.62 16,044,108.62
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 833,103,665.96 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,260,026.13 0.73
6 其他资产 19,035,544.45 19,035,544.45
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 902,517,995.68 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,196,692.77 0.45
6 其他资产 16,484,371.44 16,484,371.44
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 819,419,470.47 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,271,686.45 0.27
6 其他资产 13,404,858.72 13,404,858.72
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,907,072.10 65.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 191,821,813.23 31.53
5 银行存款和结算备付金合计 4,598,270.71 0.76
6 其他资产 11,066,518.03 11,066,518.03
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 775,133,822.60 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,177,149.43 0.65
6 其他资产 17,852,854.74 17,852,854.74
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 776,007,891.85 94.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,702,507.58 0.33
6 其他资产 43,263,065.60 43,263,065.60
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 723,413,801.70 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,042,760.59 0.68
6 其他资产 13,983,212.57 13,983,212.57
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 980,051,925.70 74.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,201,088.80 22.73
5 银行存款和结算备付金合计 7,517,487.85 0.57
6 其他资产 29,516,206.01 29,516,206.01
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,254,672,703.50 81.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,722,063.68 17.09
6 其他资产 29,226,454.04 29,226,454.04
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,005,897,590.74 94.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,594,099.93 3.51
6 其他资产 42,785,348.45 42,785,348.45

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