鑫元货币市场基金A类(000483)

管理费： 0.280% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5364

 7 日年化：1.9080% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：刘丽娟 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-12-30

业绩比较基准： 同期活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,990,251,356.06 42.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,232,700,601.24 31.71
5 银行存款和结算备付金合计 4,274,298,797.25 25.91
6 其他资产 2,055,211.75 2,055,211.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,856,573,437.05 45.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,704,813,308.09 27.33
5 银行存款和结算备付金合计 4,650,111,621.41 27.02
6 其他资产 675,386.24 675,386.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,893,971,378.53 45.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,545,642,153.78 23.50
5 银行存款和结算备付金合计 4,636,817,626.18 30.73
6 其他资产 12,009,446.84 12,009,446.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,831,476,605.25 66.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,756,481.50 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 3,718,094,388.61 31.50
6 其他资产 4,655,833.67 4,655,833.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,305,928,620.84 44.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,691,848,115.04 22.36
5 银行存款和结算备付金合计 6,987,895,290.99 33.30
6 其他资产 1,174,505.56 1,174,505.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,981,486,118.92 54.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,929,819.04 2.74
5 银行存款和结算备付金合计 7,784,650,137.67 42.61
6 其他资产 1,612,312.98 1,612,312.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,080,230,675.28 51.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,257,469,683.79 16.73
5 银行存款和结算备付金合计 6,097,525,374.10 31.32
6 其他资产 32,044,788.74 32,044,788.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,234,919,776.05 46.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,108,473,312.72 23.19
5 银行存款和结算备付金合计 6,620,188,078.09 30.06
6 其他资产 60,965,768.19 60,965,768.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,391,946,077.72 49.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,159,445,599.18 24.52
5 银行存款和结算备付金合计 4,370,457,868.88 25.76
6 其他资产 44,493,899.02 44,493,899.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,773,328,730.55 57.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,100,795,631.18 27.02
5 银行存款和结算备付金合计 2,200,811,090.02 14.50
6 其他资产 102,664,769.25 102,664,769.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,691,179,824.58 42.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,392,231,536.73 37.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,200,758,465.13 19.06
6 其他资产 15,705,318.65 15,705,318.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 997,336,820.48 42.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 763,046,784.58 32.30
5 银行存款和结算备付金合计 575,362,045.62 24.35
6 其他资产 26,885,511.24 26,885,511.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,293,647,291.65 80.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 303,095,694.64 18.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,836,136.45 0.18
6 其他资产 7,856,471.47 7,856,471.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,538,437,060.69 69.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 643,706,393.06 29.19
5 银行存款和结算备付金合计 10,793,930.99 0.49
6 其他资产 12,414,517.65 12,414,517.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,430,766,076.11 65.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,142,889,277.33 30.99
5 银行存款和结算备付金合计 100,726,639.10 2.73
6 其他资产 13,730,509.09 13,730,509.09

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