国寿安保货币市场基金B类(000506)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5743

 7 日年化：2.0800% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：桑迎 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.400亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-01-20

业绩比较基准： 7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,386,365,260.72 40.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,029,324.61 1.75
5 银行存款和结算备付金合计 32,735,343,982.20 57.31
6 其他资产 2,779,827.46 2,779,827.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,496,491,530.97 25.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,540,473,841.35 34.35
5 银行存款和结算备付金合计 22,849,943,112.65 40.17
6 其他资产 480,740.19 480,740.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,725,731,933.68 31.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,623,603,253.65 15.12
5 银行存款和结算备付金合计 30,691,186,882.03 53.81
6 其他资产 470,536.33 470,536.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,175,471,465.11 36.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,939,943,290.06 16.32
5 银行存款和结算备付金合计 25,676,967,461.76 46.86
6 其他资产 918,492.19 918,492.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,917,406,813.04 23.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,477,628,318.72 26.68
5 银行存款和结算备付金合计 25,122,183,513.89 49.73
6 其他资产 2,766,617.42 2,766,617.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,134,165,099.46 33.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,330,530,345.06 20.15
5 银行存款和结算备付金合计 23,809,402,822.48 46.44
6 其他资产 252,731.26 252,731.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,157,239,715.10 36.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,501,998,284.48 5.28
5 银行存款和结算备付金合计 27,765,884,801.36 58.55
6 其他资产 371,584.27 371,584.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,707,623,691.24 37.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,248,368,732.54 12.36
5 银行存款和结算备付金合计 25,414,506,914.08 50.28
6 其他资产 180,224,586.68 180,224,586.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,782,788,317.91 30.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,248,076,692.12 15.96
5 银行存款和结算备付金合计 20,915,433,932.04 53.43
6 其他资产 202,612,917.36 202,612,917.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,338,664,282.37 34.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,958,355,197.51 13.70
5 银行存款和结算备付金合计 18,732,357,079.73 51.77
6 其他资产 155,971,782.61 155,971,782.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,454,082,548.82 35.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,584,265,796.41 12.17
5 银行存款和结算备付金合计 19,482,307,253.86 51.72
6 其他资产 148,897,972.57 148,897,972.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,730,009,890.83 36.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,394,420,571.63 16.22
5 银行存款和结算备付金合计 9,662,414,650.28 46.18
6 其他资产 134,941,317.04 134,941,317.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,175,218,586.13 31.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,162,738.75 5.14
5 银行存款和结算备付金合计 12,130,682,855.88 62.40
6 其他资产 134,723,117.74 134,723,117.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,892,929,022.57 46.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,597,587,156.39 18.75
5 银行存款和结算备付金合计 6,602,769,415.79 34.42
6 其他资产 91,570,425.73 91,570,425.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,256,850,733.07 48.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,941,254,711.87 18.81
5 银行存款和结算备付金合计 6,655,897,389.10 31.77
6 其他资产 98,761,970.85 98,761,970.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034