景顺长城优势企业混合型证券投资基金A类(000532)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

3.1540

 累计净值：3.1540 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓敬东 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.726亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-03-19

业绩比较基准： 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,442,482.03 85.08
2 固定收益类投资 15,139,947.58 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,933,103.87 8.93
6 其他资产 221,152.07 221,152.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,157,997.21 86.23
2 固定收益类投资 16,135,969.05 6.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,475,579.03 6.89
6 其他资产 322,101.12 322,101.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,153,207.42 89.50
2 固定收益类投资 16,215,402.73 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,829,119.12 4.81
6 其他资产 125,693.19 125,693.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,521,421.00 85.54
2 固定收益类投资 16,132,205.48 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,257,267.88 8.66
6 其他资产 87,543.60 87,543.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,796,508.09 82.51
2 固定收益类投资 18,730,284.43 6.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,316,222.32 10.35
6 其他资产 824,291.48 824,291.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,162,581.98 90.70
2 固定收益类投资 18,645,982.45 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,657,984.25 3.32
6 其他资产 2,304,927.74 2,304,927.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,116,271.41 91.57
2 固定收益类投资 17,499,012.01 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,633,719.29 2.98
6 其他资产 138,776.70 138,776.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 452,127,058.32 92.33
2 固定收益类投资 26,391,552.40 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,827,039.72 2.21
6 其他资产 317,425.04 317,425.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,256,951.86 91.81
2 固定收益类投资 24,493,210.10 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,950,138.24 2.13
6 其他资产 1,029,198.67 1,029,198.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,445,832.22 80.18
2 固定收益类投资 24,312,134.70 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,301,959.33 14.16
6 其他资产 1,008,112.85 1,008,112.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,122,690.03 91.07
2 固定收益类投资 20,004,000.00 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,335,341.31 2.48
6 其他资产 1,692,040.78 1,692,040.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,620,901.01 88.11
2 固定收益类投资 22,067,311.60 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,864,297.88 6.34
6 其他资产 1,482,071.58 1,482,071.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,074,588.17 72.89
2 固定收益类投资 19,988,000.00 5.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,711,344.69 20.90
6 其他资产 721,687.62 721,687.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,899,746.01 80.03
2 固定收益类投资 13,572,328.00 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,369,212.39 14.49
6 其他资产 947,041.15 947,041.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,957,632.98 79.67
2 固定收益类投资 13,278,490.00 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,631,987.17 14.37
6 其他资产 1,062,513.21 1,062,513.21

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