永赢货币市场基金A类(000533)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5541

 7 日年化：2.2640% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：胡雪骥,俞灏 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：26.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-02-27

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,701,417,944.37 64.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,828,348,247.00 16.51
5 银行存款和结算备付金合计 9,939,473,392.66 18.59
6 其他资产 4,841,731.29 4,841,731.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,922,717,717.94 59.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,170,251,321.18 25.44
5 银行存款和结算备付金合计 9,468,253,258.63 14.90
6 其他资产 4,556,241.23 4,556,241.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,227,316,394.84 55.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,623,954,744.62 32.59
5 银行存款和结算备付金合计 4,944,741,995.17 11.83
6 其他资产 7,984,175.61 7,984,175.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,282,112,997.57 70.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,243,239,825.81 26.41
5 银行存款和结算备付金合计 532,147,227.64 3.31
6 其他资产 10,393,587.77 10,393,587.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,163,564,422.77 69.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 409,177,998.05 24.30
5 银行存款和结算备付金合计 111,048,270.32 6.60
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 924,094,031.07 64.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,289,376.58 16.78
5 银行存款和结算备付金合计 251,250,742.85 17.54
6 其他资产 16,516,752.57 16,516,752.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 874,440,068.91 69.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 172,986,867.14 13.80
5 银行存款和结算备付金合计 202,576,261.02 16.16
6 其他资产 3,532,341.08 3,532,341.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 765,951,103.74 57.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 302,616,733.93 22.81
5 银行存款和结算备付金合计 250,807,530.89 18.91
6 其他资产 7,098,848.65 7,098,848.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 896,378,224.20 64.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 224,391,576.59 16.02
5 银行存款和结算备付金合计 270,690,021.96 19.33
6 其他资产 8,947,610.95 8,947,610.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,267,783,150.01 65.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 436,906,895.37 22.72
5 银行存款和结算备付金合计 200,759,547.67 10.44
6 其他资产 17,671,752.01 17,671,752.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,945,520,909.82 69.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 722,143,048.21 25.91
5 银行存款和结算备付金合计 100,651,010.47 3.61
6 其他资产 18,613,070.23 18,613,070.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,912,749,001.97 59.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,055,871,587.81 33.07
5 银行存款和结算备付金合计 150,504,339.13 4.71
6 其他资产 73,699,377.11 73,699,377.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,044,591,631.89 61.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,145,242,237.87 34.52
5 银行存款和结算备付金合计 115,144,116.31 3.47
6 其他资产 12,217,172.74 12,217,172.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,355,969,333.42 49.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,473,244,705.28 39.32
5 银行存款和结算备付金合计 977,714,728.73 11.07
6 其他资产 27,225,073.63 27,225,073.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,546,717,327.17 57.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,511,952,569.58 30.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,229,356,299.47 10.84
6 其他资产 50,728,201.52 50,728,201.52

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