长盛高端装备混合A (000534) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.6900	累计净值：3.1780	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王远鸿	管理人：长盛基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.294亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2014-03-25
业绩比较基准： 50%上证高端装备60 指数收益率 + 50%中证综合债指数收益率

单位净值：

2.6900

累计净值：3.1780

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王远鸿

管理人：长盛基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.294亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2014-03-25

业绩比较基准： 50%*上证高端装备60 指数收益率 + 50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	320,666,565.19	86.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,599,848.17	12.62
6	其他资产	1,951,032.75	1,951,032.75

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	558,985,399.39	90.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,821,737.01	9.52
6	其他资产	259,649.91	259,649.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	555,871,696.86	89.37
2	固定收益类投资	15,087.22	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,860,264.36	10.59
6	其他资产	249,236.00	249,236.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	552,625,598.30	87.78
2	固定收益类投资	10,315,871.18	1.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,586,919.86	9.31
6	其他资产	8,012,812.94	8,012,812.94

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	314,901,504.70	79.78
2	固定收益类投资	13,952,015.73	3.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-9,808.77	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,739,443.49	13.61
6	其他资产	12,146,044.38	12,146,044.38

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	273,754,924.79	77.55
2	固定收益类投资	14,783,846.57	4.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,000,435.20	18.13
6	其他资产	472,349.88	472,349.88

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	225,292,225.94	73.30
2	固定收益类投资	10,847,880.65	3.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,107,374.12	23.13
6	其他资产	116,341.46	116,341.46

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	289,397,117.06	89.06
2	固定收益类投资	10,133,000.00	3.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,834,654.71	7.03
6	其他资产	2,567,857.60	2,567,857.60

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	215,688,301.29	82.94
2	固定收益类投资	1,000,821.60	0.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,065,813.59	16.56
6	其他资产	310,903.56	310,903.56

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	233,351,798.23	84.12
2	固定收益类投资	1,156,669.24	0.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,337,123.44	14.54
6	其他资产	2,562,686.08	2,562,686.08

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,852,378.85	83.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,583,242.78	13.98
6	其他资产	6,330,790.27	6,330,790.27

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,103,985.75	81.15
2	固定收益类投资	119,294.84	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,454,140.43	18.63
6	其他资产	460,217.56	460,217.56

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,083,776.21	87.83
2	固定收益类投资	468,266.50	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,829,210.87	11.61
6	其他资产	911,437.44	911,437.44

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	279,812,345.53	86.89
2	固定收益类投资	851,219.89	0.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,469,383.74	12.57
6	其他资产	908,569.67	908,569.67

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,221,219.08	85.36
2	固定收益类投资	641,304.64	0.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,464,309.55	14.32
6	其他资产	305,373.45	305,373.45