中邮货币市场基金A类(000576)

管理费： 0.200% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5276

 7 日年化：2.3910% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：武志骁 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：29.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2014-05-28

业绩比较基准： 金融机构人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,949,804,734.86 89.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,053,601.58 9.11
5 银行存款和结算备付金合计 162,494.13 0.00
6 其他资产 39,873,695.62 39,873,695.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,197,836,845.03 66.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,389,737,778.65 29.01
5 银行存款和结算备付金合计 807,609.15 0.02
6 其他资产 202,611,623.85 202,611,623.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,738,749,359.21 75.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,196,474,634.07 24.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,459,887.30 0.03
6 其他资产 6,207,633.19 6,207,633.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,508,681,548.79 59.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 947,345,168.21 37.67
5 银行存款和结算备付金合计 713,874.74 0.03
6 其他资产 58,286,738.00 58,286,738.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,228,611,511.48 71.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 603,151,444.84 19.26
5 银行存款和结算备付金合计 132,125.44 0.00
6 其他资产 300,027,334.40 300,027,334.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,693,916,776.73 79.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 686,068,293.43 20.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,028,214.42 0.03
6 其他资产 20,014,900.00 20,014,900.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,235,004,501.60 81.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 678,555,882.60 17.11
5 银行存款和结算备付金合计 756,572.86 0.02
6 其他资产 50,813,245.30 50,813,245.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,926,016,175.30 68.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,980,971,016.37 27.55
5 银行存款和结算备付金合计 51,789,396.70 0.72
6 其他资产 231,991,590.26 231,991,590.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,866,306,933.98 71.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,652,193,682.29 24.43
5 银行存款和结算备付金合计 187,721,337.63 2.78
6 其他资产 57,481,569.18 57,481,569.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,559,173,179.16 59.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,119,313,618.98 35.70
5 银行存款和结算备付金合计 213,064,140.60 3.59
6 其他资产 45,268,248.14 45,268,248.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,550,650.53 64.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,520,465.78 32.74
5 银行存款和结算备付金合计 4,981,841.58 2.31
6 其他资产 368,557.28 368,557.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,372,515.49 72.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,090,574.14 26.76
5 银行存款和结算备付金合计 286,643.20 0.12
6 其他资产 1,236,218.57 1,236,218.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 298,756,503.10 78.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,726,954.62 20.97
6 其他资产 1,718,596.92 1,718,596.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 108,439,615.28 66.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,970,385.99 31.78
5 银行存款和结算备付金合计 973,502.19 0.60
6 其他资产 2,171,563.65 2,171,563.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,533,106.73 63.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,000,392.00 34.10
5 银行存款和结算备付金合计 208,609.50 0.11
6 其他资产 3,969,207.18 3,969,207.18

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