长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金(000598)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.6410

 累计净值：2.6410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王远鸿 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.823亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-09-10

业绩比较基准： 50%*中证环保产业指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,837,181.60 84.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,096,208.74 15.37
6 其他资产 380,320.60 380,320.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,632,516.66 80.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,613,347.07 7.29
6 其他资产 27,580,699.37 27,580,699.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,779,654.03 89.01
2 固定收益类投资 8,661.18 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,768,455.80 10.96
6 其他资产 48,984.91 48,984.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,887,374.74 85.46
2 固定收益类投资 3,200,423.22 1.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,100,661.43 12.80
6 其他资产 62,338.44 62,338.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,621,976.89 84.16
2 固定收益类投资 13,516,596.86 7.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,161.64 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,232,669.65 2.41
6 其他资产 10,041,019.19 10,041,019.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,140,501.61 81.50
2 固定收益类投资 13,869,938.79 9.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,790,053.82 9.13
6 其他资产 286,914.14 286,914.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,406,277.76 78.80
2 固定收益类投资 7,397,548.93 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,607,551.61 15.71
6 其他资产 155,276.24 155,276.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,356,853.76 88.85
2 固定收益类投资 7,081,800.00 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,785,067.80 6.29
6 其他资产 1,253,595.82 1,253,595.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,055,833.75 83.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,256,000.89 16.24
6 其他资产 221,211.52 221,211.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,207,454.25 90.04
2 固定收益类投资 393,385.30 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,361,711.65 6.80
6 其他资产 4,421,715.70 4,421,715.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,296,404.76 92.21
2 固定收益类投资 258,500.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,884,380.59 7.45
6 其他资产 185,527.92 185,527.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,936,848.81 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,371,631.28 6.30
6 其他资产 3,095,215.64 3,095,215.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,251,107.74 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,172,714.08 6.72
6 其他资产 940,776.00 940,776.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,829,839.23 90.82
2 固定收益类投资 664,000.00 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,167,122.75 6.55
6 其他资产 4,224,061.93 4,224,061.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,807,013.84 89.93
2 固定收益类投资 163,200.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,733,568.52 9.81
6 其他资产 346,013.29 346,013.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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