华宝创新优选混合型证券投资基金(000601)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0820

 累计净值：2.4220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张金涛 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.228亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-05-14

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 804,306,281.84 91.70
2 固定收益类投资 10,034,934.43 1.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,013,884.09 7.07
6 其他资产 774,939.25 774,939.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 882,692,785.27 88.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,632,033.92 10.88
6 其他资产 6,760,827.86 6,760,827.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 968,107,700.07 90.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,474,251.29 9.82
6 其他资产 855,629.12 855,629.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 904,463,017.13 84.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,870,481.63 14.64
6 其他资产 9,915,633.40 9,915,633.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 882,719,052.16 80.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,457,391.74 17.12
6 其他资产 29,475,918.73 29,475,918.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,177,373,708.19 82.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,300,481.82 17.26
6 其他资产 3,527,157.67 3,527,157.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,137,366,534.78 79.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,083,791.47 19.89
6 其他资产 14,830,338.64 14,830,338.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,892,650,533.04 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,069,907.86 8.63
6 其他资产 3,731,951.80 3,731,951.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,811,194,916.87 90.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,166,367.38 8.24
6 其他资产 27,754,890.39 27,754,890.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,982,559,040.09 86.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,121,696.09 10.35
6 其他资产 62,405,480.65 62,405,480.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,719,269,033.24 87.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,057,475.09 12.28
6 其他资产 2,325,382.06 2,325,382.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,074,190,490.38 86.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,241,675.64 12.08
6 其他资产 46,429,878.11 46,429,878.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,146,958,215.72 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,064,942.28 6.69
6 其他资产 29,799,022.03 29,799,022.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,093,865,266.16 85.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,489,514.58 10.26
6 其他资产 55,773,701.13 55,773,701.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 562,361,385.38 90.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,607,163.26 8.49
6 其他资产 4,772,192.97 4,772,192.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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