景顺长城研究精选股票型证券投资基金A类(000688)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2190

 累计净值：1.4690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张雪薇,郑天行 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.268亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-08-12

业绩比较基准： 沪深300指数×90％＋中证全债指数×10％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,733,871.49 88.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,355,002.84 10.85
6 其他资产 4,756,147.37 4,756,147.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,313,556.75 87.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,024,669.52 9.46
6 其他资产 11,476,357.86 11,476,357.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,463,464.02 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,375,486.71 7.47
6 其他资产 562,754.11 562,754.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,887,612.50 80.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,486,776.39 7.05
6 其他资产 2,706,570.38 2,706,570.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,898,467.97 91.96
2 固定收益类投资 31,002.12 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,705,427.92 7.88
6 其他资产 3,448.96 3,448.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,556,836.49 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,466,943.12 7.32
6 其他资产 14,257.59 14,257.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,981,062.41 85.70
2 固定收益类投资 145,759.90 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,490,185.26 13.35
6 其他资产 31,270.75 31,270.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,384,378.85 85.46
2 固定收益类投资 98,000.00 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,386,415.75 14.21
6 其他资产 6,367.70 6,367.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,593,941.71 82.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,145,893.22 17.28
6 其他资产 43,867.59 43,867.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,275,221.43 84.24
2 固定收益类投资 4,322.67 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,917,324.17 15.19
6 其他资产 180,297.85 180,297.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,722,376.92 80.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,818,392.56 19.00
6 其他资产 90,160.87 90,160.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,385,561.46 82.66
2 固定收益类投资 10,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 8.53
5 银行存款和结算备付金合计 25,197,252.78 8.59
6 其他资产 649,935.10 649,935.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,188,974.60 60.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,911,356.37 39.59
6 其他资产 27,194.47 27,194.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,640,224.37 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,228,083.13 7.70
6 其他资产 51,359.32 51,359.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,421,678.33 85.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,857,866.42 14.66
6 其他资产 29,497.73 29,497.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034