中信建投货币市场基金A类(000738)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,172,231.18 | 36.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,127.50 | 25.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 298,562.13 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 7,366,313.23 | 7,366,313.23 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,955,352.29 | 48.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,200,250.80 | 35.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,021,106.79 | 14.78 |
| 6 | 其他资产 | 269,369.75 | 269,369.75 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,922,179.56 | 63.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,780,249.27 | 24.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 626,546.71 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 5,269,136.03 | 5,269,136.03 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,713,678.17 | 80.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,575,126.41 | 17.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 676,746.23 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 40,199.98 | 40,199.98 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,361,260.96 | 71.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,054,252.09 | 27.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 575,682.56 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 112,036.86 | 112,036.86 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,410,436.57 | 55.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,475,134.96 | 39.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,543,303.96 | 4.61 |
| 6 | 其他资产 | 355,240.18 | 355,240.18 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,741,186.95 | 59.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,812,126.77 | 33.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,081,212.58 | 7.19 |
| 6 | 其他资产 | 139,512.29 | 139,512.29 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,619,387.96 | 76.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,640,146.46 | 20.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,420,369.99 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 315,478.66 | 315,478.66 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,495,964.66 | 43.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,400,000.00 | 6.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,479,343.95 | 48.89 |
| 6 | 其他资产 | 466,872.22 | 466,872.22 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,977,604.49 | 61.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,237,566.48 | 37.51 |
| 6 | 其他资产 | 407,826.25 | 407,826.25 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,020,398.91 | 38.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,382,125.07 | 6.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,530,057.81 | 53.72 |
| 6 | 其他资产 | 455,320.33 | 455,320.33 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,464,788.70 | 42.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,700,000.00 | 26.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,178,848.66 | 30.26 |
| 6 | 其他资产 | 204,935.32 | 204,935.32 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,120,518.17 | 36.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,200,000.00 | 15.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,414,562.06 | 47.66 |
| 6 | 其他资产 | 276,060.21 | 276,060.21 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,593,509.61 | 41.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 52.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,205,915.83 | 5.63 |
| 6 | 其他资产 | 163,051.25 | 163,051.25 |
