平安新鑫先锋混合型证券投资基金A类(000739)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3660

 累计净值：2.3660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张晓泉 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.540亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-01-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,181,174.04 86.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,430,926.53 4.98
5 银行存款和结算备付金合计 51,069,555.44 8.08
6 其他资产 39,521.89 39,521.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 557,266,520.99 82.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,001,452.31 17.84
6 其他资产 142,833.42 142,833.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,023,011,949.94 89.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,679,069.95 10.78
6 其他资产 493,186.51 493,186.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,070,148,662.64 84.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,015,859.78 15.11
6 其他资产 2,731,606.22 2,731,606.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 724,778,526.05 77.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,409,000.00 7.36
5 银行存款和结算备付金合计 135,328,972.05 14.56
6 其他资产 1,102,343.30 1,102,343.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 655,812,722.05 88.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,313,448.09 11.72
6 其他资产 1,904,809.40 1,904,809.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,443,710.09 83.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,927,896.36 16.08
6 其他资产 890,900.66 890,900.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,413,009.43 87.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,031,942.15 11.15
6 其他资产 2,895,617.13 2,895,617.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,100,743.83 70.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,632,347.11 7.09
6 其他资产 45,674,651.33 45,674,651.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,488,052.02 87.01
2 固定收益类投资 10,790,273.20 8.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,890,074.46 4.48
6 其他资产 416,515.88 416,515.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,974,561.76 86.94
2 固定收益类投资 2,794,393.70 2.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,898,543.50 9.26
6 其他资产 1,274,678.92 1,274,678.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,320,970.93 82.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,920,487.63 16.54
6 其他资产 843,248.10 843,248.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,904,786.03 88.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,743,508.67 11.79
6 其他资产 81,613.09 81,613.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,830,402.10 87.11
2 固定收益类投资 2,231,281.50 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,443,189.92 8.27
6 其他资产 252,833.45 252,833.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,701,335.00 82.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,298,936.99 16.91
6 其他资产 86,133.12 86,133.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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