资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
338,728,514.51 |
93.35 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
23,514,768.19 |
6.48 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
608,685.13 |
0.17 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
288,016,222.75 |
65.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
151,060,477.34 |
34.34 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
779,004.46 |
0.18 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
427,039,372.06 |
80.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
96,096,542.66 |
18.22 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,156,106.05 |
0.79 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
278,609,489.17 |
61.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
175,747,741.32 |
38.59 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,016,980.78 |
0.22 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
349,903,522.50 |
76.75 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
104,983,020.89 |
23.03 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
989,989.16 |
0.22 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
449,272,484.22 |
78.16 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
125,061,761.41 |
21.76 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
488,092.70 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
399,758,367.37 |
76.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
123,561,744.90 |
23.58 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
798,027.41 |
0.15 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
448,775,392.66 |
77.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
129,080,509.55 |
22.29 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
432,319.40 |
0.07 |
6 |
其他资产 |
891,393.94 |
891,393.94 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
498,667,575.37 |
72.87 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
184,730,477.10 |
26.99 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
320,996.45 |
0.05 |
6 |
其他资产 |
599,272.64 |
599,272.64 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
428,284,317.55 |
62.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
257,991,266.99 |
37.50 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
482,248.32 |
0.07 |
6 |
其他资产 |
1,139,248.43 |
1,139,248.43 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
429,417,062.91 |
66.28 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
214,959,042.44 |
33.18 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
729,933.18 |
0.11 |
6 |
其他资产 |
2,821,759.18 |
2,821,759.18 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
498,892,541.68 |
60.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
316,052,276.08 |
38.54 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,995,714.50 |
0.24 |
6 |
其他资产 |
3,095,146.88 |
3,095,146.88 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
568,864,572.04 |
66.37 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
277,911,136.87 |
32.43 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,082,268.98 |
1.06 |
6 |
其他资产 |
1,194,921.31 |
1,194,921.31 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
468,275,673.55 |
77.72 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
134,000,387.00 |
22.24 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
230,715.35 |
0.04 |
6 |
其他资产 |
17,822.04 |
17,822.04 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
733,794,816.89 |
64.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
381,121,291.68 |
33.75 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
13,098,985.05 |
1.16 |
6 |
其他资产 |
1,159,154.31 |
1,159,154.31 |