中银慧享中短利率债债券型证券投资基金B类(000952)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0124

 累计净值：1.0124 净值更新日期：2021-12-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-09

业绩比较基准： 中债-固定利率债券全价（1-3年）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,575,313.26 99.98
6 其他资产 483.74 483.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,018,169.00 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,943.05 1.19
6 其他资产 50,899.14 50,899.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,211,395.00 3.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,169,470.75 66.76
6 其他资产 31,226,689.34 31,226,689.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,547,065.00 93.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,914.53 3.94
6 其他资产 104,694.36 104,694.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,808,090.00 92.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,153,211.32 5.40
6 其他资产 380,186.65 380,186.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,964,000.00 10.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,747.50 87.95
5 银行存款和结算备付金合计 6,389,601.94 1.61
6 其他资产 1,615,707.45 1,615,707.45
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,397,393,060.53 21.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,656,368,567.04 40.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,112,511,778.79 32.33
6 其他资产 367,595,150.74 367,595,150.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,994,303,278.11 76.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 318,119,522.18 4.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,248,365,369.02 19.01
6 其他资产 6,341,031.34 6,341,031.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,895,519,755.90 75.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 440,962,021.44 6.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,105,292,170.59 17.07
6 其他资产 35,067,521.30 35,067,521.30
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,627,959,894.05 84.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,154,568,643.70 14.78
6 其他资产 26,566,644.29 26,566,644.29
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,526,780,534.29 93.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 811,357,899.09 6.56
6 其他资产 24,911,324.59 24,911,324.59
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,089,930,083.88 89.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,704,136,930.59 10.77
6 其他资产 27,816,411.32 27,816,411.32
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,973,933,928.18 76.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,001,270.00 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 3,155,275,332.29 20.11
6 其他资产 62,754,861.50 62,754,861.50
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,835,015,755.92 61.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,157,675,960.02 38.39
6 其他资产 48,722,476.92 48,722,476.92
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,778,675,671.37 82.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,205,124,133.75 16.84
6 其他资产 49,534,267.13 49,534,267.13
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,393,791,537.87 85.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,695,149,634.07 14.09
6 其他资产 45,159,743.33 45,159,743.33
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,466,338,968.29 82.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,144,760,107.97 16.85
6 其他资产 47,938,682.88 47,938,682.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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