国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金A类(000953)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9260

 累计净值：1.2920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2015-04-22

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+ 50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,881,674.54 26.53
2 固定收益类投资 11,745,012.71 39.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,003,598.92 26.94
5 银行存款和结算备付金合计 905,465.98 3.05
6 其他资产 1,178,239.97 1,178,239.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,005,879.27 19.96
2 固定收益类投资 56,863,171.91 70.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,748,011.94 8.41
6 其他资产 575,868.16 575,868.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,726,714.29 18.67
2 固定收益类投资 43,151,755.22 37.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,790,000.00 10.99
5 银行存款和结算备付金合计 36,564,914.64 31.42
6 其他资产 2,126,553.44 2,126,553.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,036,666.99 17.97
2 固定收益类投资 130,431,585.82 49.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,014,322.18 21.40
5 银行存款和结算备付金合计 27,874,988.56 10.65
6 其他资产 412,546.09 412,546.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,263,156.97 15.65
2 固定收益类投资 340,559,449.74 74.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,003,028.77 6.59
5 银行存款和结算备付金合计 12,967,988.53 2.85
6 其他资产 626,244.68 626,244.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,866,215.51 16.71
2 固定收益类投资 494,779,259.78 76.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,264,535.44 4.69
6 其他资产 12,675,789.24 12,675,789.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,723,929.68 14.97
2 固定收益类投资 704,134,745.08 81.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,182,267.46 3.04
6 其他资产 891,804.69 891,804.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,324,947.55 15.51
2 固定收益类投资 853,744,864.30 77.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,600,000.00 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 31,883,069.61 2.89
6 其他资产 15,060,024.49 15,060,024.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,297,596.94 12.57
2 固定收益类投资 930,783,499.90 76.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,056,151.00 9.85
6 其他资产 15,288,411.45 15,288,411.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,135,460.47 18.65
2 固定收益类投资 839,632,423.46 78.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,684,641.01 1.09
6 其他资产 21,725,020.01 21,725,020.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,462,910.01 15.61
2 固定收益类投资 793,750,482.00 78.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,621,910.29 4.89
6 其他资产 13,041,471.86 13,041,471.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,004,476.55 16.42
2 固定收益类投资 784,754,912.90 77.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,783,097.36 4.73
6 其他资产 12,585,877.05 12,585,877.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,421,718.11 16.04
2 固定收益类投资 589,486,283.47 68.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 9.34
5 银行存款和结算备付金合计 37,914,528.58 4.43
6 其他资产 11,909,470.38 11,909,470.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,412,508.31 18.92
2 固定收益类投资 243,220,727.99 46.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 113,200,000.00 21.54
5 银行存款和结算备付金合计 26,365,691.06 5.02
6 其他资产 43,276,179.36 43,276,179.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,308,086.15 19.73
2 固定收益类投资 203,173,174.84 71.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,165,336.85 2.51
6 其他资产 18,770,794.38 18,770,794.38

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