汇丰晋信新动力混合型证券投资基金(000965)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4947

 累计净值：1.4947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈平,闵良超 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-02-11

业绩比较基准： 中证800指数（CSI800）*80%+银行同业存款利率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,269,854,821.21 92.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,864,688.68 7.83
6 其他资产 293,470.25 293,470.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,931,731.06 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,217,024.78 7.35
6 其他资产 5,165,301.90 5,165,301.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,889,681.24 90.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,204,070.02 9.01
6 其他资产 1,351,190.05 1,351,190.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,774,064.66 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,012,303.49 9.40
6 其他资产 54,596.19 54,596.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,446,194.86 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,276,020.76 7.05
6 其他资产 257,177.54 257,177.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,180,379.42 88.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,659,412.08 10.69
6 其他资产 1,180,881.96 1,180,881.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,741,807.30 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,828,236.82 9.77
6 其他资产 55,867.90 55,867.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,370,579.11 94.07
2 固定收益类投资 5,862,172.20 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,072,298.51 0.88
6 其他资产 272,747.84 272,747.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,578,978.36 94.13
2 固定收益类投资 5,985,784.80 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 934,635.42 0.71
6 其他资产 780,877.57 780,877.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,503,083.47 93.50
2 固定收益类投资 6,516,000.00 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,530,846.86 0.98
6 其他资产 2,140,040.33 2,140,040.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,537,620.82 93.81
2 固定收益类投资 6,756,297.20 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 947,199.64 0.66
6 其他资产 1,173,766.31 1,173,766.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,364,386.34 93.46
2 固定收益类投资 10,084,990.00 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,200,477.73 1.67
6 其他资产 2,184,340.33 2,184,340.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,477,629.46 94.12
2 固定收益类投资 9,962,000.00 4.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,479,659.42 1.43
6 其他资产 827,708.15 827,708.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,247,591.18 92.86
2 固定收益类投资 10,001,000.00 4.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,127,522.45 1.27
6 其他资产 4,428,436.55 4,428,436.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,645,762.40 84.64
2 固定收益类投资 10,032,000.00 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 9,302,141.99 4.51
6 其他资产 2,362,079.21 2,362,079.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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