景顺长城量化精选股票型证券投资基金(000978)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5230

累计净值:1.5760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎海威 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.986亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-02-04

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 578,907,051.06 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,027,609.07 6.46
6 其他资产 582,265.99 582,265.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 586,193,735.59 92.25
2 固定收益类投资 607,043.75 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,082,468.30 7.57
6 其他资产 586,110.41 586,110.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 701,102,791.56 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,005,557.47 7.15
6 其他资产 356,184.30 356,184.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 700,276,377.87 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,362,151.33 6.58
6 其他资产 879,145.63 879,145.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 668,425,604.77 93.01
2 固定收益类投资 2,937,746.90 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,466,090.81 6.47
6 其他资产 866,493.71 866,493.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 751,271,595.03 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,114,184.68 6.71
6 其他资产 805,822.58 805,822.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 685,113,471.61 93.19
2 固定收益类投资 846,029.67 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,229,692.95 6.56
6 其他资产 1,000,554.95 1,000,554.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 789,382,983.40 92.06
2 固定收益类投资 129,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,918,699.36 7.57
6 其他资产 3,052,757.61 3,052,757.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,205,033,628.74 88.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,955,387.82 10.04
6 其他资产 13,401,331.17 13,401,331.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 726,556,897.21 91.78
2 固定收益类投资 20,009,164.70 2.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,848,845.47 5.29
6 其他资产 3,198,541.56 3,198,541.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 510,226,454.11 82.55
2 固定收益类投资 20,481,000.00 3.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,127,802.01 10.54
6 其他资产 22,213,354.29 22,213,354.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 492,701,026.63 83.87
2 固定收益类投资 19,996,000.00 3.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,111,661.82 10.57
6 其他资产 12,674,473.41 12,674,473.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 546,848,649.29 80.48
2 固定收益类投资 30,009,000.00 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,628,226.26 10.69
6 其他资产 30,024,422.30 30,024,422.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 890,427,484.92 83.28
2 固定收益类投资 60,126,000.00 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,670,999.73 9.51
6 其他资产 17,033,013.92 17,033,013.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,270,667,794.13 93.51
2 固定收益类投资 60,336,000.00 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,734,326.06 1.89
6 其他资产 2,184,448.79 2,184,448.79

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