太平灵活配置混合型发起式证券投资基金(000986)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5230

 累计净值：0.5230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：常璐,杨行远 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.943亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-02-10

业绩比较基准： 1年期银行定期存款利率（税后）＋2％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 920,823,451.44 88.35
2 固定收益类投资 82,009,951.18 7.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,763,769.10 3.34
6 其他资产 4,636,484.32 4,636,484.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 918,430,105.82 84.09
2 固定收益类投资 81,334,949.99 7.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,237,879.85 7.90
6 其他资产 6,202,613.59 6,202,613.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 707,467,178.11 61.13
2 固定收益类投资 80,755,479.03 6.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,954,835.62 12.96
5 银行存款和结算备付金合计 218,633,746.96 18.89
6 其他资产 592,075.51 592,075.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 934,695,614.78 80.80
2 固定收益类投资 92,016,571.75 7.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,493,638.16 11.19
6 其他资产 565,326.73 565,326.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 967,822,636.70 79.20
2 固定收益类投资 91,619,056.11 7.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,990,850.98 13.26
6 其他资产 547,158.28 547,158.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,183,751,521.50 82.14
2 固定收益类投资 91,198,957.30 6.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,815,526.78 10.46
6 其他资产 15,420,534.99 15,420,534.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,135,749,837.36 82.23
2 固定收益类投资 90,690,914.39 6.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,287,295.41 11.10
6 其他资产 1,425,638.01 1,425,638.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,518,949,105.01 76.53
2 固定收益类投资 120,129,200.00 6.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 241,418,550.26 12.16
6 其他资产 4,315,662.56 4,315,662.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,590,439,101.41 85.58
2 固定收益类投资 120,157,000.00 6.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,684,290.49 7.78
6 其他资产 3,224,348.80 3,224,348.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,072,665,652.53 91.40
2 固定收益类投资 122,585,347.20 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,303,450.34 3.06
6 其他资产 3,071,129.49 3,071,129.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,763,979,913.60 91.89
2 固定收益类投资 53,810,646.40 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,426,364.03 5.23
6 其他资产 1,466,939.19 1,466,939.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,842,232,004.04 86.94
2 固定收益类投资 103,898,439.60 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,199,265.59 5.44
6 其他资产 57,598,064.93 57,598,064.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,481,180,510.36 85.18
2 固定收益类投资 102,714,000.00 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 107,808,585.57 6.20
6 其他资产 12,140,868.58 12,140,868.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,370,645,379.84 82.27
2 固定收益类投资 99,800,000.00 5.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,025,819.08 8.82
6 其他资产 48,587,018.69 48,587,018.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 791,398,614.79 53.38
2 固定收益类投资 100,262,000.00 6.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,059,064.80 39.53
6 其他资产 4,869,542.65 4,869,542.65

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