华夏现金宝货币市场基金B类(001078)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5326

 7 日年化：2.0010% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：周飞 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：18.585亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-01-22

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,233,390,587.73 44.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,543,845,055.79 18.34
5 银行存款和结算备付金合计 5,092,535,430.69 36.71
6 其他资产 1,089,382.60 1,089,382.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,648,873,236.43 45.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,918,989,046.78 33.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,113,431,683.16 21.21
6 其他资产 416,585.34 416,585.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,400,254,924.80 33.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,885,206,680.85 30.33
5 银行存款和结算备付金合计 5,819,596,583.33 36.13
6 其他资产 1,531,493.70 1,531,493.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,609,372,431.86 46.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,173,028,580.85 25.25
5 银行存款和结算备付金合计 4,744,447,223.52 28.70
6 其他资产 2,485,460.25 2,485,460.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,586,402,321.85 45.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,253,063,940.91 31.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,962,685,051.21 23.58
6 其他资产 3,247,560.02 3,247,560.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,398,650,757.29 52.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,585,461,793.76 25.83
5 银行存款和结算备付金合计 3,767,789,273.06 21.22
6 其他资产 1,109,147.88 1,109,147.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,635,068,375.34 48.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,510,433,507.75 19.70
5 银行存款和结算备付金合计 5,174,015,209.36 29.03
6 其他资产 502,840,585.11 502,840,585.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,114,340,327.02 33.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,260,600,000.00 12.52
5 银行存款和结算备付金合计 9,620,735,647.16 53.29
6 其他资产 57,612,764.51 57,612,764.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,468,714,101.68 46.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,167,432,000.00 28.33
5 银行存款和结算备付金合计 4,564,459,415.41 25.02
6 其他资产 42,154,787.39 42,154,787.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,396,140,411.37 39.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,875,012,543.95 28.79
5 银行存款和结算备付金合计 7,558,059,068.95 31.65
6 其他资产 52,060,355.54 52,060,355.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,283,280,477.54 45.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,185,469,645.00 16.87
5 银行存款和结算备付金合计 9,261,891,606.54 37.32
6 其他资产 85,749,242.28 85,749,242.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,248,290,344.39 45.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,062,839,000.00 22.27
5 银行存款和结算备付金合计 7,344,452,300.07 32.31
6 其他资产 79,077,603.83 79,077,603.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,189,640,042.15 30.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,344,001,310.00 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 10,466,805,289.18 52.17
6 其他资产 63,000,949.63 63,000,949.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,378,604,997.55 50.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,505,451,455.00 31.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,476,353,222.40 16.89
6 其他资产 221,819,604.40 221,819,604.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,754,147,572.13 37.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,563,129,788.65 31.02
5 银行存款和结算备付金合计 5,268,878,690.64 29.38
6 其他资产 347,998,907.13 347,998,907.13

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