华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金(001143)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9400

 累计净值：0.9400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓默 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.771亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,063,699.93 82.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,100,656.53 17.27
6 其他资产 1,317,306.56 1,317,306.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,911,653.59 82.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,474,514.02 16.16
6 其他资产 4,545,862.58 4,545,862.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,841,539.53 83.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,564,919.25 16.17
6 其他资产 334,907.80 334,907.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,420,742.70 82.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,728,161.08 17.13
6 其他资产 2,327,252.95 2,327,252.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 402,830,441.14 81.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,489,866.08 14.66
6 其他资产 19,305,268.17 19,305,268.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,744,547.28 84.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,515,095.93 14.45
6 其他资产 4,205,535.78 4,205,535.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,668,973.54 74.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,175,580.34 20.28
6 其他资产 27,164,877.42 27,164,877.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 638,118,745.71 84.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,466,139.24 12.83
6 其他资产 17,230,454.18 17,230,454.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 649,427,024.65 82.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,519,322.68 17.24
6 其他资产 905,039.14 905,039.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 790,790,415.37 90.51
2 固定收益类投资 530,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,365,210.98 8.28
6 其他资产 10,014,314.22 10,014,314.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 666,565,591.17 85.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,714,321.82 12.93
6 其他资产 11,816,472.34 11,816,472.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 955,792,547.44 87.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,767,031.62 9.47
6 其他资产 35,986,257.32 35,986,257.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 980,722,260.37 86.09
2 固定收益类投资 2,843,375.60 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,366,077.31 13.11
6 其他资产 6,189,287.02 6,189,287.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,373,784,610.88 87.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,774,636.88 9.68
6 其他资产 51,358,895.31 51,358,895.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,393,354,037.34 81.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,997,694.87 16.01
6 其他资产 49,701,509.19 49,701,509.19

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