中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金(001227)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8110

 累计净值：0.8110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周楠 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.458亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-05-14

业绩比较基准： 中证信息技术指数×60%＋上证国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,950,942.13 78.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,245,803.77 21.67
6 其他资产 334,056.12 334,056.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 652,439,234.63 82.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,670,984.86 17.52
6 其他资产 484,551.90 484,551.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 616,251,224.16 80.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,844,513.01 19.34
6 其他资产 271,758.87 271,758.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 500,864,892.29 83.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,021,696.77 16.91
6 其他资产 340,605.94 340,605.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,652,859.76 84.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,510,972.67 14.82
6 其他资产 3,956,447.06 3,956,447.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 575,889,469.46 82.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,956,507.38 17.15
6 其他资产 3,715,011.03 3,715,011.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,067,283.80 78.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,064,633.89 21.25
6 其他资产 279,472.59 279,472.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 732,255,729.94 80.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,282,789.25 19.11
6 其他资产 1,099,278.69 1,099,278.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 750,706,485.01 82.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,118,061.41 17.11
6 其他资产 595,922.75 595,922.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 749,442,658.49 65.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,815,825.10 34.22
6 其他资产 3,777,900.03 3,777,900.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 916,858,906.67 83.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,407,005.67 16.22
6 其他资产 4,694,960.16 4,694,960.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,412,516,317.44 79.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,775,415.26 18.85
6 其他资产 24,211,729.38 24,211,729.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,540,266,603.85 75.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,844,315.01 24.51
6 其他资产 2,559,802.99 2,559,802.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,388,557,059.06 85.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 396,377,351.23 14.22
6 其他资产 3,201,944.92 3,201,944.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,893,288,192.46 70.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 777,087,000.64 29.07
6 其他资产 3,010,402.95 3,010,402.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034