鹏华医药科技股票型证券投资基金A类(001230)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1870

 累计净值：1.1870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金笑非 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：25.461亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-02

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,256,222,976.60 86.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 221,401,949.74 5.89
5 银行存款和结算备付金合计 276,623,830.61 7.36
6 其他资产 5,310,353.37 5,310,353.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,558,147,291.18 91.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -51,216.56 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,331,254.18 5.33
6 其他资产 139,550,905.91 139,550,905.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,754,250,687.01 81.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 328,493,824.21 9.77
5 银行存款和结算备付金合计 271,242,212.41 8.07
6 其他资产 8,781,870.60 8,781,870.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,595,074,915.67 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,184,919.56 6.40
6 其他资产 921,462.40 921,462.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,228,372,414.76 79.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,491,414.78 8.37
5 银行存款和结算备付金合计 87,687,697.54 5.71
6 其他资产 91,316,434.57 91,316,434.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,443,776,461.36 81.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 191,348,000.00 10.80
5 银行存款和结算备付金合计 120,351,731.36 6.79
6 其他资产 15,811,950.61 15,811,950.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,363,521,785.67 80.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 202,100,000.00 11.97
5 银行存款和结算备付金合计 110,854,671.78 6.57
6 其他资产 11,399,619.23 11,399,619.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,683,998,142.46 81.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 253,400,000.00 12.22
5 银行存款和结算备付金合计 133,526,625.17 6.44
6 其他资产 2,489,217.36 2,489,217.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,640,941,779.58 80.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 258,500,000.00 12.76
5 银行存款和结算备付金合计 98,850,853.61 4.88
6 其他资产 28,260,341.60 28,260,341.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,004,952,725.42 89.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,600,000.00 3.01
5 银行存款和结算备付金合计 161,359,204.88 7.18
6 其他资产 13,089,789.08 13,089,789.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,850,669,092.48 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,660,182.17 6.57
6 其他资产 20,459,155.10 20,459,155.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,456,885,366.10 82.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 117,100,000.00 6.63
5 银行存款和结算备付金合计 99,682,551.33 5.64
6 其他资产 92,713,484.45 92,713,484.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,482,368,557.85 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,788,544.84 8.61
6 其他资产 1,660,559.45 1,660,559.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,826,637,863.03 88.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,710,196.50 9.78
6 其他资产 25,817,205.44 25,817,205.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,254,782,305.60 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,800,000.00 5.85
5 银行存款和结算备付金合计 72,071,891.22 5.09
6 其他资产 4,952,581.39 4,952,581.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034