博时丝路主题股票型证券投资基金A类(001236)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6710

 累计净值：1.6710 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沙炜 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.525亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 869,531,603.08 74.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,522,000.00 8.26
5 银行存款和结算备付金合计 196,953,440.79 16.85
6 其他资产 5,897,246.45 5,897,246.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 891,683,514.72 81.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -48,762.83 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,405,888.57 6.51
6 其他资产 134,215,328.43 134,215,328.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 982,497,033.78 89.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,750,879.09 8.53
6 其他资产 23,133,772.10 23,133,772.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 997,433,194.50 86.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,324,947.87 12.83
6 其他资产 3,385,817.34 3,385,817.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,224,209,026.36 82.77
2 固定收益类投资 1,399,055.19 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,295,713.57 14.35
6 其他资产 41,092,251.86 41,092,251.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,201,798,467.74 85.18
2 固定收益类投资 1,043,482.33 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,322,964.99 8.67
6 其他资产 85,787,215.51 85,787,215.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 888,771,210.00 78.36
2 固定收益类投资 2,696,113.59 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,000,000.00 7.41
5 银行存款和结算备付金合计 136,444,882.08 12.03
6 其他资产 22,272,067.34 22,272,067.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,045,097,569.40 81.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,081,321.24 6.59
6 其他资产 146,675,658.31 146,675,658.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,103,528,781.06 76.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,600,000.00 7.09
5 银行存款和结算备付金合计 236,437,022.17 16.35
6 其他资产 3,949,403.75 3,949,403.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,125,520,371.97 85.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,134,499.99 13.91
6 其他资产 1,369,770.72 1,369,770.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 884,648,954.53 86.80
2 固定收益类投资 2,468,600.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 6.38
5 银行存款和结算备付金合计 63,908,980.57 6.27
6 其他资产 3,148,314.50 3,148,314.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 724,214,051.51 82.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,900,000.00 4.66
5 银行存款和结算备付金合计 110,455,467.80 12.58
6 其他资产 2,233,243.93 2,233,243.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 536,855,699.90 84.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,264,374.55 14.99
6 其他资产 3,207,996.46 3,207,996.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 571,514,232.50 88.66
2 固定收益类投资 3,127,563.00 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,105,901.13 4.67
6 其他资产 39,847,987.00 39,847,987.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 482,085,291.47 82.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,198,091.93 6.02
6 其他资产 67,645,435.40 67,645,435.40

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