中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(001279)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1480

 累计净值：2.1480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈星 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.639亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-20

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,377,761.48 78.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,786,026.10 21.39
6 其他资产 74,782.81 74,782.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,318,838.61 79.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,072,361.18 19.89
6 其他资产 2,004,466.36 2,004,466.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,365,261.84 68.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,331,207.39 31.40
6 其他资产 224,728.74 224,728.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,748,012.95 70.16
2 固定收益类投资 635,833.05 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,413,089.63 29.60
6 其他资产 272,192.84 272,192.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 577,404,527.44 82.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,851,440.83 16.92
6 其他资产 1,273,770.31 1,273,770.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 778,032,932.86 87.27
2 固定收益类投资 1,837,920.39 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,699,767.61 9.84
6 其他资产 24,002,211.48 24,002,211.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 544,167,394.20 81.48
2 固定收益类投资 631,984.92 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,313,000.16 17.87
6 其他资产 3,724,566.68 3,724,566.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,348,608.91 89.82
2 固定收益类投资 325,000.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,657,276.82 9.53
6 其他资产 2,154,096.54 2,154,096.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,405,105.39 83.41
2 固定收益类投资 3,306,921.40 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,874,294.98 12.26
6 其他资产 12,161,129.78 12,161,129.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,405,162.29 80.05
2 固定收益类投资 5,010,905.60 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,688,259.02 13.30
6 其他资产 2,331,426.96 2,331,426.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,896,420.20 67.72
2 固定收益类投资 56,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,111,707.44 29.75
6 其他资产 1,995,051.34 1,995,051.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,043,732.57 83.11
2 固定收益类投资 3,205,803.20 3.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,187,725.36 12.20
6 其他资产 1,481,363.01 1,481,363.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,573,010.28 64.79
2 固定收益类投资 3,381,425.80 3.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,036,850.09 30.66
6 其他资产 1,223,411.91 1,223,411.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,238,758.23 79.18
2 固定收益类投资 4,348,971.98 3.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,389,903.79 13.77
6 其他资产 4,039,510.22 4,039,510.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,677,252.13 76.12
2 固定收益类投资 7,741,921.90 6.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,644,579.61 16.31
6 其他资产 1,376,397.63 1,376,397.63

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