银华汇利A (001289) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.6950

累计净值：1.6950

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王智伟,赵楠楠,边慧

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.632亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-05-14

业绩比较基准：一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,452,772.05	4.19
2	固定收益类投资	1,278,812,373.09	93.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,063,361.14	2.41
6	其他资产	791,453.65	791,453.65

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,662,987.34	4.60
2	固定收益类投资	1,648,506,358.87	92.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,898,973.48	2.30
6	其他资产	3,691,268.65	3,691,268.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,315,194.00	6.16
2	固定收益类投资	2,057,370,976.75	91.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,223,862.22	2.28
6	其他资产	267,900.64	267,900.64

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	284,220,670.06	11.01
2	固定收益类投资	2,228,702,174.18	86.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000.00	0.35
5	银行存款和结算备付金合计	51,546,656.98	2.00
6	其他资产	9,145,514.30	9,145,514.30

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	279,566,160.73	8.49
2	固定收益类投资	2,962,866,317.43	89.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,127,898.99	1.46
6	其他资产	2,037,353.78	2,037,353.78

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	368,771,358.99	8.78
2	固定收益类投资	3,726,025,934.03	88.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,895,734.57	2.02
6	其他资产	18,661,634.82	18,661,634.82

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	400,404,517.40	7.67
2	固定收益类投资	4,734,858,869.64	90.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,569,647.30	0.97
6	其他资产	34,717,110.51	34,717,110.51

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	608,301,116.84	8.58
2	固定收益类投资	6,314,598,115.65	89.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,860,837.03	0.82
6	其他资产	105,558,093.77	105,558,093.77

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	644,871,022.51	7.96
2	固定收益类投资	7,255,456,298.54	89.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,912,737.68	0.63
6	其他资产	146,905,008.04	146,905,008.04

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	372,526,049.79	5.28
2	固定收益类投资	6,517,539,821.84	92.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,379,281.43	0.60
6	其他资产	118,589,171.47	118,589,171.47

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	215,140,965.96	3.87
2	固定收益类投资	5,199,997,880.67	93.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,089,482.86	0.94
6	其他资产	93,022,744.82	93,022,744.82

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	232,253,354.06	5.95
2	固定收益类投资	3,549,049,212.32	90.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,864,357.32	1.23
6	其他资产	76,082,645.15	76,082,645.15

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,937,239.29	5.24
2	固定收益类投资	2,245,127,860.02	90.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	0.60
5	银行存款和结算备付金合计	44,503,596.43	1.79
6	其他资产	46,561,766.69	46,561,766.69

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,048,264.68	6.18
2	固定收益类投资	2,081,721,600.00	91.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,706,402.51	1.17
6	其他资产	34,514,236.86	34,514,236.86

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,577,482.40	9.56
2	固定收益类投资	784,170,815.00	86.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,639,486.34	2.39
6	其他资产	13,622,972.86	13,622,972.86

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