新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(001294)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0929

 累计净值：1.0929 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赖庆鑫 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.752亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-29

业绩比较基准： 70%*中证新兴产业指数+30%*中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,306,583.06 86.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,429,649.35 12.47
6 其他资产 906,344.64 906,344.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,412,530.31 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,001,369.23 6.29
6 其他资产 1,004,239.92 1,004,239.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,584,490.26 91.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,787,498.34 6.87
6 其他资产 1,475,828.29 1,475,828.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,044,529.34 92.88
2 固定收益类投资 1,020,209.59 0.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,897,813.84 5.47
6 其他资产 1,049,650.01 1,049,650.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,975,371.56 90.74
2 固定收益类投资 1,016,216.44 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,661,432.60 6.50
6 其他资产 1,815,978.66 1,815,978.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,689,929.76 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,899,742.78 7.81
6 其他资产 355,866.37 355,866.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,385,208.37 89.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,653,282.21 5.93
6 其他资产 5,204,369.18 5,204,369.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,445,066.73 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,427,019.14 6.81
6 其他资产 629,475.85 629,475.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,130,299.24 82.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,172,287.45 16.79
6 其他资产 575,062.35 575,062.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,982,749.57 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,194,056.06 6.44
6 其他资产 757,152.85 757,152.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,744,575.50 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,232,816.55 8.19
6 其他资产 353,170.60 353,170.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,684,399.82 91.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,363,238.58 6.17
6 其他资产 6,850,382.27 6,850,382.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,534,728.79 87.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,139,730.54 12.45
6 其他资产 226,528.61 226,528.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,437,154.37 85.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,774,303.96 14.11
6 其他资产 586,659.67 586,659.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,514,025.73 59.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 16.13
5 银行存款和结算备付金合计 44,163,364.24 23.75
6 其他资产 304,226.16 304,226.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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