安信稳健A (001316) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5638	累计净值：1.6188	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张翼飞,李君	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：59.243亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2015-05-25
业绩比较基准：中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

单位净值：

1.5638

累计净值：1.6188

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张翼飞,李君

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：59.243亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2015-05-25

业绩比较基准：中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,296,831,545.73	16.86
2	固定收益类投资	11,181,559,263.81	82.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-11,375.34	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,401,327.89	0.68
6	其他资产	51,272,083.07	51,272,083.07

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,610,247,635.51	16.77
2	固定收益类投资	11,804,064,836.54	75.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	360,000,000.00	2.31
5	银行存款和结算备付金合计	265,147,992.73	1.70
6	其他资产	522,912,662.89	522,912,662.89

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,115,215,507.66	18.29
2	固定收益类投资	13,771,407,123.44	80.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	33,998,223.01	0.20
5	银行存款和结算备付金合计	66,431,590.72	0.39
6	其他资产	45,551,667.40	45,551,667.40

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,564,398,545.44	17.20
2	固定收益类投资	16,998,459,124.41	82.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,591,154.93	0.05
5	银行存款和结算备付金合计	101,424,891.65	0.49
6	其他资产	50,648,073.15	50,648,073.15

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,121,299,486.02	17.07
2	固定收益类投资	18,459,311,650.19	76.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	389,681,043.08	1.61
5	银行存款和结算备付金合计	916,223,864.05	3.80
6	其他资产	252,998,908.46	252,998,908.46

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,597,235,563.24	14.86
2	固定收益类投资	17,262,307,707.54	71.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,410,752,230.27	9.96
5	银行存款和结算备付金合计	725,336,747.03	3.00
6	其他资产	206,323,672.93	206,323,672.93

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,185,881,862.19	13.06
2	固定收益类投资	17,632,317,217.30	72.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,990,259,028.55	12.26
5	银行存款和结算备付金合计	495,537,493.52	2.03
6	其他资产	85,436,497.90	85,436,497.90

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,255,524,915.06	11.21
2	固定收益类投资	15,459,364,288.49	76.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,279,300,870.00	6.36
5	银行存款和结算备付金合计	274,106,499.30	1.36
6	其他资产	845,473,375.43	845,473,375.43

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,792,692,615.25	11.12
2	固定收益类投资	13,288,221,072.93	82.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	0.02
5	银行存款和结算备付金合计	729,943,016.45	4.53
6	其他资产	310,798,619.80	310,798,619.80

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,136,693,006.37	9.21
2	固定收益类投资	10,840,486,670.16	87.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	74,958,157.48	0.61
5	银行存款和结算备付金合计	84,184,373.01	0.68
6	其他资产	211,768,302.43	211,768,302.43

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	335,497,931.68	6.79
2	固定收益类投资	4,336,242,025.81	87.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,282,613.91	2.23
6	其他资产	156,081,609.54	156,081,609.54

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	277,010,385.20	7.49
2	固定收益类投资	3,099,485,488.46	83.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	33,000,000.00	0.89
5	银行存款和结算备付金合计	246,679,043.02	6.67
6	其他资产	40,168,383.59	40,168,383.59

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	354,491,763.09	9.83
2	固定收益类投资	3,135,765,760.26	86.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,377,477.58	1.70
6	其他资产	55,455,585.94	55,455,585.94

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	315,419,816.08	5.77
2	固定收益类投资	4,948,668,637.49	90.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,381,356.22	1.14
6	其他资产	141,330,767.28	141,330,767.28

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,584,857.43	1.58
2	固定收益类投资	5,670,197,123.28	95.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,138,602.39	1.00
6	其他资产	98,499,474.31	98,499,474.31