东方赢家保本混合型证券投资基金(001317)
资产配置
- 2016年
- 2015年
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,898,366.40 | 99.69 |
| 6 | 其他资产 | 141,285.14 | 141,285.14 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,609,108.18 | 3.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 848,434,700.66 | 93.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,732,977.36 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 18,800,456.93 | 18,800,456.93 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,588,332.59 | 3.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 802,323,682.10 | 92.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,063,134.50 | 2.21 |
| 6 | 其他资产 | 16,217,289.91 | 16,217,289.91 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,823,003.62 | 2.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 839,089,836.48 | 93.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,498,899.99 | 2.61 |
| 6 | 其他资产 | 13,116,008.92 | 13,116,008.92 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,886,919.07 | 2.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 666,041,553.40 | 91.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,512,795.79 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 28,564,124.59 | 28,564,124.59 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,531,300.00 | 0.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 430,225,182.10 | 71.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,199,569.13 | 26.07 |
| 6 | 其他资产 | 9,969,920.22 | 9,969,920.22 |
