景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金C类(001379)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7920

 累计净值：1.8590 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾理,陈健宾 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.360亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-01

业绩比较基准： 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,716,448.65 16.63
2 固定收益类投资 281,618,829.38 82.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,571,907.75 0.75
6 其他资产 69,205.08 69,205.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,115,885.76 20.61
2 固定收益类投资 256,052,378.15 74.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,001,934.32 4.35
5 银行存款和结算备付金合计 2,755,997.69 0.80
6 其他资产 78,004.00 78,004.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,391,874.29 17.82
2 固定收益类投资 309,885,836.38 56.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 135,010,460.16 24.71
5 银行存款和结算备付金合计 4,078,602.66 0.75
6 其他资产 54,040.45 54,040.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,411,606.95 19.21
2 固定收益类投资 579,351,773.55 74.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,006,051.88 4.27
5 银行存款和结算备付金合计 7,836,098.35 1.01
6 其他资产 4,064,473.58 4,064,473.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,034,949.16 19.40
2 固定收益类投资 504,344,576.67 74.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,022,274.54 4.59
5 银行存款和结算备付金合计 8,819,358.74 1.31
6 其他资产 138,556.25 138,556.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,981,191.07 19.80
2 固定收益类投资 589,960,812.35 77.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,430,068.81 1.89
6 其他资产 7,169,713.78 7,169,713.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,397,328.78 20.65
2 固定收益类投资 683,603,226.81 75.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,836,284.12 1.74
6 其他资产 20,687,672.13 20,687,672.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,126,088.86 17.05
2 固定收益类投资 752,699,956.40 77.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,129.00 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 20,440,324.80 2.10
6 其他资产 16,898,049.78 16,898,049.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,227,281.82 16.44
2 固定收益类投资 780,650,428.10 81.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,574,860.76 0.89
6 其他资产 14,913,572.05 14,913,572.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,511,345.97 17.43
2 固定收益类投资 759,293,622.60 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 7,301,356.74 0.77
6 其他资产 15,876,894.52 15,876,894.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,647,235.71 17.50
2 固定收益类投资 787,146,412.30 80.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,107,583.62 0.52
6 其他资产 12,124,177.84 12,124,177.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,226,922.86 18.47
2 固定收益类投资 680,841,120.12 78.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,070,135.11 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 5,885,751.18 0.68
6 其他资产 10,287,947.13 10,287,947.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,808,028.72 20.41
2 固定收益类投资 517,984,336.62 74.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,740,149.61 2.84
5 银行存款和结算备付金合计 6,256,515.77 0.90
6 其他资产 9,100,848.53 9,100,848.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,360,352.47 20.61
2 固定收益类投资 475,965,051.22 77.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,770,748.01 0.93
6 其他资产 8,902,470.43 8,902,470.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,345,180.71 15.75
2 固定收益类投资 405,453,910.92 82.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,057,409.44 0.42
6 其他资产 6,378,323.51 6,378,323.51

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