东方新思路C (001385) 资产配置_全景网

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.2514

累计净值：1.2514

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曲华锋

管理人：东方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.573亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2015-06-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,579,336.40	92.55
2	固定收益类投资	9,618,448.08	5.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,905,273.51	1.68
6	其他资产	320,241.16	320,241.16

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	204,412,169.40	93.34
2	固定收益类投资	12,109,456.44	5.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,200,175.87	1.00
6	其他资产	279,838.44	279,838.44

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	295,918,884.38	93.05
2	固定收益类投资	17,212,360.27	5.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,620,622.29	1.45
6	其他资产	284,242.48	284,242.48

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	282,059,339.58	88.89
2	固定收益类投资	18,363,772.60	5.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,237,514.11	4.17
6	其他资产	3,638,018.54	3,638,018.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	212,467,969.55	92.91
2	固定收益类投资	12,702,705.48	5.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,348,480.86	1.46
6	其他资产	152,221.85	152,221.85

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	224,924,311.77	90.43
2	固定收益类投资	13,145,902.74	5.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,361,610.87	4.17
6	其他资产	300,862.67	300,862.67

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,667,344.63	91.76
2	固定收益类投资	14,058,627.40	6.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,720,769.49	2.05
6	其他资产	224,612.82	224,612.82

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,180,023.43	86.38
2	固定收益类投资	19,998,000.00	6.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,296,200.14	6.39
6	其他资产	691,749.33	691,749.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	290,754,133.26	89.11
2	固定收益类投资	19,980,000.00	6.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,179,681.88	4.35
6	其他资产	1,380,996.95	1,380,996.95

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	350,186,293.21	86.59
2	固定收益类投资	19,968,000.00	4.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,772,103.89	7.61
6	其他资产	3,508,163.23	3,508,163.23

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	371,295,527.51	91.15
2	固定收益类投资	19,964,000.00	4.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,477,626.43	3.55
6	其他资产	1,602,684.88	1,602,684.88

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	395,652,436.33	82.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,122,496.02	15.45
6	其他资产	9,947,136.25	9,947,136.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	331,335,060.58	92.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,101,964.41	7.00
6	其他资产	2,085,827.55	2,085,827.55

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	204,066,260.91	84.75
2	固定收益类投资	20,204,500.00	8.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,286,608.71	4.27
6	其他资产	6,237,896.67	6,237,896.67

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	182,286,265.83	72.06
2	固定收益类投资	33,360,900.00	13.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	5.93
5	银行存款和结算备付金合计	20,397,026.29	8.06
6	其他资产	1,926,459.55	1,926,459.55

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