天弘弘运宝货币市场基金B类(001391)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4440

 7 日年化：1.8790% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李晨,田瑶 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：106.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,224,434,154.95 41.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,321,136,837.10 18.46
5 银行存款和结算备付金合计 5,022,594,478.00 39.95
6 其他资产 3,405,002.17 3,405,002.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,771,856,896.51 22.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,747,662,304.76 38.92
5 银行存款和结算备付金合计 4,668,161,476.58 38.26
6 其他资产 11,885,549.31 11,885,549.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,972,200,707.12 46.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,517,787,907.78 11.82
5 银行存款和结算备付金合计 5,349,034,073.01 41.65
6 其他资产 3,986,565.58 3,986,565.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,084,650,970.28 44.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,267,917,486.77 16.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,268,871,829.00 38.67
6 其他资产 4,734,690.74 4,734,690.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,072,530,226.47 27.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,442,870,667.13 39.91
5 银行存款和结算备付金合计 3,610,694,269.57 32.43
6 其他资产 6,543,841.66 6,543,841.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,380,333,306.07 26.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,702,783,705.47 36.24
5 银行存款和结算备付金合计 4,885,036,580.43 37.65
6 其他资产 8,259,107.05 8,259,107.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,260,928,768.04 42.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,663,905,773.08 18.19
5 银行存款和结算备付金合计 5,707,688,750.51 38.98
6 其他资产 10,120,902.17 10,120,902.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,508,725,895.99 38.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,730,886,036.31 33.76
5 银行存款和结算备付金合计 4,644,001,318.98 27.36
6 其他资产 89,289,375.58 89,289,375.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,183,955,052.03 41.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,801,521,362.27 27.96
5 银行存款和结算备付金合计 5,105,063,829.12 29.73
6 其他资产 79,267,182.37 79,267,182.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,667,725,194.05 44.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,481,304,309.42 32.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,481,066,567.42 22.78
6 其他资产 41,229,038.46 41,229,038.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,748,422,573.54 41.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,106,239,289.36 32.88
5 银行存款和结算备付金合计 4,638,150,529.35 24.97
6 其他资产 80,309,155.84 80,309,155.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,717,298,686.70 39.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,363,892,945.83 25.41
5 银行存款和结算备付金合计 6,003,647,670.04 34.96
6 其他资产 85,731,565.32 85,731,565.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,019,344,324.74 25.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,716,181,558.77 29.74
5 银行存款和结算备付金合计 7,060,719,097.54 44.52
6 其他资产 64,062,277.23 64,062,277.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,351,860,664.09 45.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,531,500,552.28 35.41
5 银行存款和结算备付金合计 3,460,975,538.77 18.76
6 其他资产 103,035,333.72 103,035,333.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,974,407,820.13 39.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,906,459,346.22 38.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,816,108,850.60 21.41
6 其他资产 129,889,921.28 129,889,921.28

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