信澳新能源产业股票型证券投资基金(001410)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

3.4070

 累计净值：3.4690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯明远 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：24.552亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,777,621,101.39 93.64
2 固定收益类投资 869,622.19 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,020,088.85 6.25
6 其他资产 7,980,136.20 7,980,136.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,013,422,612.33 93.04
2 固定收益类投资 67,124,875.45 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 599,166,924.66 6.18
6 其他资产 8,088,458.32 8,088,458.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,042,053,383.85 92.94
2 固定收益类投资 51,912,739.70 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 695,744,792.46 6.44
6 其他资产 15,244,230.89 15,244,230.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,240,989,915.20 93.97
2 固定收益类投资 30,370,346.97 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 606,506,645.68 5.57
6 其他资产 20,419,839.38 20,419,839.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,901,126,326.18 93.02
2 固定收益类投资 9,478,414.61 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 785,461,486.70 6.70
6 其他资产 23,273,841.49 23,273,841.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,061,307,012.30 93.19
2 固定收益类投资 9,046,787.34 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 879,301,897.77 5.83
6 其他资产 138,959,993.46 138,959,993.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,926,757,184.80 91.35
2 固定收益类投资 8,759,441.35 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 875,997,919.34 6.19
6 其他资产 338,836,659.43 338,836,659.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,513,814,758.87 93.29
2 固定收益类投资 11,281,985.65 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,188,569.22 5.84
6 其他资产 141,700,946.06 141,700,946.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,118,033,611.28 87.08
2 固定收益类投资 9,826,380.70 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,731,726,124.51 11.50
6 其他资产 204,820,886.64 204,820,886.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,919,862,954.07 92.57
2 固定收益类投资 9,449,581.60 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 706,796,115.97 5.99
6 其他资产 159,587,351.94 159,587,351.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,437,025,998.50 92.96
2 固定收益类投资 10,624,276.34 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 619,269,124.00 6.82
6 其他资产 8,915,362.82 8,915,362.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,400,387,637.36 87.93
2 固定收益类投资 9,155,781.64 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,457,786,933.73 11.24
6 其他资产 98,074,546.23 98,074,546.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,707,937,625.79 93.14
2 固定收益类投资 39,185,583.77 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,284,141.89 5.30
6 其他资产 156,746,291.66 156,746,291.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,126,622,013.71 91.99
2 固定收益类投资 12,755,838.80 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 853,424,432.15 6.47
6 其他资产 189,712,941.10 189,712,941.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,459,924,051.61 87.92
2 固定收益类投资 1,203,703.20 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,366,121,031.51 11.48
6 其他资产 70,139,061.90 70,139,061.90

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