南方量化成长股票型证券投资基金(001421)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0780

 累计净值：1.0780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯雨生 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-29

业绩比较基准： 中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,392,218.04 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,195,540.95 6.98
6 其他资产 146,160.18 146,160.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,860,193.86 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,835,764.71 8.81
6 其他资产 68,141.09 68,141.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,443,724.40 88.55
2 固定收益类投资 101,015.27 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,363,553.43 11.35
6 其他资产 48,624.38 48,624.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,799,447.41 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,191,451.88 10.19
6 其他资产 64,098.61 64,098.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,250,386.29 90.62
2 固定收益类投资 106,103.49 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,786,552.58 9.24
6 其他资产 107,414.66 107,414.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,355,748.33 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,259,190.87 8.39
6 其他资产 2,154,609.12 2,154,609.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,001,997.60 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,272,220.88 8.29
6 其他资产 863,612.58 863,612.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,192,746.63 86.37
2 固定收益类投资 32,664.90 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,844,046.84 11.89
6 其他资产 3,445,037.81 3,445,037.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,783,125.84 84.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,686,640.35 13.74
6 其他资产 4,795,167.32 4,795,167.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,308,865.56 87.05
2 固定收益类投资 149,600.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,844,668.01 12.00
6 其他资产 2,133,671.18 2,133,671.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,931,770.72 79.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 8.08
5 银行存款和结算备付金合计 22,808,798.43 10.84
6 其他资产 2,588,312.13 2,588,312.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,943,811.59 82.50
2 固定收益类投资 1,180.30 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,200,000.00 3.51
5 银行存款和结算备付金合计 34,654,291.49 11.91
6 其他资产 6,050,995.89 6,050,995.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,989,873.85 85.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,915,350.26 13.17
6 其他资产 5,093,026.10 5,093,026.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,866,161.71 82.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,372,682.74 17.20
6 其他资产 679,128.38 679,128.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,096,210.79 85.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,225,680.08 13.43
6 其他资产 4,852,077.79 4,852,077.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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