中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金(001430)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4610

 累计净值：1.5210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：江刘玮 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.091亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-15

业绩比较基准： 金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,189,596.20 30.32
2 固定收益类投资 5,563,547.85 40.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,001,389.04 21.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,264.38 7.67
6 其他资产 4,383.45 4,383.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,484,057.50 29.42
2 固定收益类投资 5,930,510.57 38.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,760.35 25.59
5 银行存款和结算备付金合计 477,810.71 3.13
6 其他资产 450,294.62 450,294.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,567,446.00 32.12
2 固定收益类投资 5,421,888.32 31.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,495.89 28.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,308,487.90 7.55
6 其他资产 34,512.31 34,512.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,896,408.00 20.01
2 固定收益类投资 4,971,343.89 25.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 25.68
5 银行存款和结算备付金合计 5,499,467.17 28.25
6 其他资产 101,356.44 101,356.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,949,442.00 28.79
2 固定收益类投资 4,728,537.96 34.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,501,211.31 32.81
5 银行存款和结算备付金合计 524,832.40 3.83
6 其他资产 15,647.47 15,647.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,763,637.00 26.62
2 固定收益类投资 3,754,427.58 26.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 35.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,603,076.62 11.34
6 其他资产 18,316.70 18,316.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,773,199.50 9.67
2 固定收益类投资 592,003.15 2.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,010.96 34.87
5 银行存款和结算备付金合计 15,248,231.13 53.16
6 其他资产 67,081.61 67,081.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,661,542.91 9.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 25.05
5 银行存款和结算备付金合计 90,956,724.21 65.09
6 其他资产 114,136.00 114,136.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,264,028.40 29.49
2 固定收益类投资 243,798,000.00 53.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 6.64
5 银行存款和结算备付金合计 36,242,106.13 8.02
6 其他资产 8,538,394.99 8,538,394.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,756,595.14 26.37
2 固定收益类投资 321,173,000.00 59.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 4.62
5 银行存款和结算备付金合计 45,870,658.87 8.47
6 其他资产 6,462,026.31 6,462,026.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,981,062.00 31.89
2 固定收益类投资 339,372,000.00 55.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,296,008.29 8.02
6 其他资产 29,954,974.65 29,954,974.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,517,021.38 30.14
2 固定收益类投资 360,744,000.00 55.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,533,161.41 8.63
6 其他资产 40,508,658.21 40,508,658.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,588,196.43 35.83
2 固定收益类投资 109,428,000.00 16.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 264,000,000.00 38.67
5 银行存款和结算备付金合计 57,095,984.93 8.36
6 其他资产 7,542,630.39 7,542,630.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 815,051.44 10.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,533,170.32 87.88
6 其他资产 86,153.73 86,153.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,404,153.00 92.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,780,438.83 7.24
6 其他资产 28,154.18 28,154.18

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