光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001464)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3240

 累计净值：1.4340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：詹佳 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.110亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-06-11

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,186,776.30 16.64
2 固定收益类投资 13,101,114.65 68.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,769,815.51 14.47
6 其他资产 90,652.73 90,652.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,060,710.00 19.70
2 固定收益类投资 13,435,394.58 65.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,026,035.81 14.68
6 其他资产 88,530.16 88,530.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,226,541.47 22.27
2 固定收益类投资 21,676,966.59 52.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,190,735.81 24.60
6 其他资产 339,038.96 339,038.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,992,939.08 21.88
2 固定收益类投资 67,514,217.21 59.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,684,247.97 18.98
6 其他资产 56,637.58 56,637.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,163,330.49 24.57
2 固定收益类投资 115,735,403.31 65.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,654,046.44 9.48
6 其他资产 124,944.11 124,944.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,296,007.41 20.03
2 固定收益类投资 197,914,688.06 43.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,538,154.94 36.53
6 其他资产 90,105.36 90,105.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,540,897.77 16.69
2 固定收益类投资 563,508,764.05 67.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,116,713.79 15.92
6 其他资产 104,840.79 104,840.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,096,434.13 17.22
2 固定收益类投资 606,941,853.00 59.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,300,000.00 12.84
5 银行存款和结算备付金合计 85,125,200.60 8.32
6 其他资产 23,274,345.98 23,274,345.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,566,128.77 16.20
2 固定收益类投资 607,534,994.10 59.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,600,000.00 9.98
5 银行存款和结算备付金合计 98,054,667.44 9.54
6 其他资产 53,482,642.30 53,482,642.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,467,758.12 17.01
2 固定收益类投资 574,273,573.60 60.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,600,000.00 9.75
5 银行存款和结算备付金合计 110,536,525.22 11.64
6 其他资产 10,648,941.78 10,648,941.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,082,262.44 16.92
2 固定收益类投资 365,143,461.40 47.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,300,000.00 7.91
5 银行存款和结算备付金合计 206,262,321.16 26.62
6 其他资产 10,973,939.72 10,973,939.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,955,687.73 22.37
2 固定收益类投资 366,264,270.50 52.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,400,000.00 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 136,497,096.37 19.45
6 其他资产 8,593,681.67 8,593,681.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,656,572.55 26.56
2 固定收益类投资 357,381,489.90 55.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 5.92
5 银行存款和结算备付金合计 72,770,804.37 11.33
6 其他资产 3,603,187.42 3,603,187.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,606,296.82 20.86
2 固定收益类投资 241,217,540.40 47.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,000,000.00 19.37
5 银行存款和结算备付金合计 57,768,734.45 11.30
6 其他资产 6,530,446.94 6,530,446.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,820,512.64 28.95
2 固定收益类投资 176,862,215.70 62.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,019,085.19 6.02
6 其他资产 6,909,541.21 6,909,541.21

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