中银智能制造股票型证券投资基金A类(001476)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6690

 累计净值：1.6690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王伟 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.618亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 中证装备产业指数收益率×80%+中债综合指数收率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,496,649,992.17 90.55
2 固定收益类投资 102,059,635.52 6.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,123,408.39 3.15
6 其他资产 2,025,756.96 2,025,756.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,650,621,962.69 83.87
2 固定收益类投资 115,125,850.83 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,291,868.48 10.18
6 其他资产 2,070,664.26 2,070,664.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,615,475,108.34 80.52
2 固定收益类投资 155,434,613.28 7.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,522,279.12 11.64
6 其他资产 1,828,029.00 1,828,029.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,695,317,684.14 80.05
2 固定收益类投资 170,118,739.73 8.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,615,734.72 11.60
6 其他资产 6,686,163.45 6,686,163.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,611,728,585.71 80.28
2 固定收益类投资 123,979,811.05 6.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,122,651.08 13.40
6 其他资产 2,855,247.66 2,855,247.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,526,721,461.24 84.15
2 固定收益类投资 100,840,974.95 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,009,589.04 5.51
5 银行存款和结算备付金合计 58,002,829.01 3.20
6 其他资产 28,633,505.21 28,633,505.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,411,876,521.56 82.47
2 固定收益类投资 98,366,977.44 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,076,198.04 11.69
6 其他资产 1,578,998.13 1,578,998.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,639,467,366.16 83.50
2 固定收益类投资 104,089,913.20 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,492,714.74 10.98
6 其他资产 4,367,293.80 4,367,293.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,454,249,392.79 84.01
2 固定收益类投资 104,114,303.40 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,672,055.91 9.22
6 其他资产 13,036,957.75 13,036,957.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,303,794,418.12 86.74
2 固定收益类投资 83,196,595.04 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,834,606.40 7.04
6 其他资产 10,215,927.75 10,215,927.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,013,177,250.22 82.71
2 固定收益类投资 75,409,557.59 6.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,172,395.44 10.95
6 其他资产 2,215,424.24 2,215,424.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,257,353,846.00 84.61
2 固定收益类投资 100,418,578.09 6.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,873,778.28 8.27
6 其他资产 5,478,850.77 5,478,850.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,068,013,508.06 85.61
2 固定收益类投资 113,176,855.18 9.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,239,690.69 3.63
6 其他资产 21,051,927.86 21,051,927.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,568,749,512.95 89.40
2 固定收益类投资 105,352,795.85 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,541,809.51 3.45
6 其他资产 20,057,518.92 20,057,518.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,225,223,276.48 86.72
2 固定收益类投资 92,719,611.57 6.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,771,710.46 6.57
6 其他资产 2,117,424.29 2,117,424.29

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