国泰生益灵活配置混合型证券投资基金A类(001491)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,332,824.00 | 15.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,001,778.55 | 84.07 |
| 6 | 其他资产 | 152,285.18 | 152,285.18 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,646,443.39 | 13.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,900,255.45 | 49.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,686,120.04 | 36.95 |
| 6 | 其他资产 | 341,984.35 | 341,984.35 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,218,291.37 | 87.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,747,408.85 | 11.88 |
| 6 | 其他资产 | 297,055.76 | 297,055.76 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,843,123.80 | 76.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,658,000.00 | 15.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,838,408.85 | 7.79 |
| 6 | 其他资产 | 253,936.69 | 253,936.69 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,264,750.85 | 29.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,248,764.11 | 69.14 |
| 6 | 其他资产 | 326,336.19 | 326,336.19 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,036,126.25 | 1.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 794,244,391.37 | 38.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,218,116,113.66 | 59.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,421,475.65 | 1,421,475.65 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,205,473.01 | 6.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 551,830,459.40 | 75.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,782,568.70 | 16.07 |
| 6 | 其他资产 | 8,104,075.82 | 8,104,075.82 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,123,861.19 | 6.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 798,202,046.70 | 77.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,400,214.70 | 2.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,996,544.92 | 8.44 |
| 6 | 其他资产 | 44,763,548.63 | 44,763,548.63 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,387,246.75 | 3.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,219,208,556.80 | 87.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,500,144.25 | 3.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,286,788.10 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 5,933,020.25 | 5,933,020.25 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,273,177.51 | 1.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,284,995,151.20 | 40.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,250,002,795.00 | 39.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 577,952,125.79 | 18.18 |
| 6 | 其他资产 | 9,558,336.00 | 9,558,336.00 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,173,000.00 | 0.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,555,992,000.00 | 88.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 157,296,755.96 | 8.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,213,405.96 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 9,582,224.42 | 9,582,224.42 |
