博时新策略灵活配置混合型证券投资基金C类(001523)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4872

 累计净值：1.4872 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨永光,李重阳 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.044亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-23

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,058,709.33 32.77
2 固定收益类投资 97,513,233.19 60.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 8,091,219.90 5.00
6 其他资产 1,270,121.05 1,270,121.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,116,700.09 20.80
2 固定收益类投资 162,993,391.82 70.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,995,856.17 3.02
5 银行存款和结算备付金合计 9,759,071.17 4.22
6 其他资产 3,423,144.11 3,423,144.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,030,875.85 19.70
2 固定收益类投资 356,233,364.98 74.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.68
5 银行存款和结算备付金合计 14,462,766.25 3.03
6 其他资产 4,656,568.19 4,656,568.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,464,025.30 13.43
2 固定收益类投资 507,490,163.88 82.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,119,906.77 1.65
6 其他资产 13,755,767.20 13,755,767.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,988,370.54 12.91
2 固定收益类投资 487,768,316.91 81.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,993,833.99 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 12,377,265.47 2.08
6 其他资产 154,185.75 154,185.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,053,305.32 18.16
2 固定收益类投资 537,145,514.33 69.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,000,000.00 10.11
5 银行存款和结算备付金合计 12,706,012.75 1.65
6 其他资产 3,435,427.08 3,435,427.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,591,128.02 13.54
2 固定收益类投资 634,081,929.10 77.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 54,360,533.03 6.66
6 其他资产 9,787,915.78 9,787,915.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,045,939.88 16.64
2 固定收益类投资 700,229,931.62 77.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 2.55
5 银行存款和结算备付金合计 14,344,567.17 1.59
6 其他资产 14,183,565.10 14,183,565.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,402,026.80 14.65
2 固定收益类投资 778,887,258.40 83.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,312,735.72 1.10
6 其他资产 11,272,651.16 11,272,651.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,663,796.88 15.30
2 固定收益类投资 677,778,340.65 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 9,829,111.11 1.17
6 其他资产 19,924,403.14 19,924,403.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,443,473.75 15.89
2 固定收益类投资 612,959,780.66 75.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,000.00 5.77
5 银行存款和结算备付金合计 11,622,687.36 1.43
6 其他资产 13,425,713.73 13,425,713.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,484,305.42 17.37
2 固定收益类投资 658,091,445.24 79.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 10,538,633.22 1.28
6 其他资产 11,107,580.26 11,107,580.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,894,222.70 20.22
2 固定收益类投资 524,677,683.80 74.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 1.28
5 银行存款和结算备付金合计 20,757,565.25 2.96
6 其他资产 5,390,818.27 5,390,818.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,103,801.64 19.17
2 固定收益类投资 518,589,116.50 76.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,047,086.61 3.10
6 其他资产 8,980,438.54 8,980,438.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,261,083.51 20.47
2 固定收益类投资 279,386,050.00 70.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 8,863,069.09 2.23
6 其他资产 5,390,613.68 5,390,613.68

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