国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金C类(001525)

管理费： 0.550% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2260

 累计净值：1.2260 净值更新日期：2015-12-11 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.005亿份(2015-10-26 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-07-09

业绩比较基准： 95%×中债信用债总财富（3-5年）指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2015年
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,905,000.00 94.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,297,708.68 3.31
6 其他资产 1,045,761.47 1,045,761.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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