华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金A类(001534)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0550

 累计净值：1.0550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钟奇,郑英亮 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.732亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,068,310.20 83.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,948,710.37 15.81
6 其他资产 482,270.32 482,270.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,363,967.80 87.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,175,400.33 9.02
6 其他资产 7,965,074.83 7,965,074.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,550,495.57 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,768,322.01 10.05
6 其他资产 941,545.23 941,545.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,329,715.48 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,782,422.94 9.95
6 其他资产 111,858.98 111,858.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,695,707.48 81.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,892,902.04 18.64
6 其他资产 62,484.62 62,484.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,358,433.13 90.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,269,607.59 8.53
6 其他资产 1,000,892.14 1,000,892.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,127,278.60 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,436,794.81 7.91
6 其他资产 37,452.02 37,452.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,002,720.32 86.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,650,771.72 13.87
6 其他资产 43,091.45 43,091.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,944,599.36 83.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,060,849.02 15.68
6 其他资产 911,070.22 911,070.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,470,569.63 84.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,776,328.50 15.92
6 其他资产 127,985.54 127,985.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,571,104.15 83.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,431,422.90 16.72
6 其他资产 158,226.00 158,226.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,533,979.92 87.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,623,891.06 11.92
6 其他资产 190,376.72 190,376.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,756,300.29 87.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,288,273.33 12.17
6 其他资产 90,378.53 90,378.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,681,643.69 86.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,131,101.88 11.65
6 其他资产 5,147,974.95 5,147,974.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,020,065.48 81.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,009,977.86 17.44
6 其他资产 2,495,876.10 2,495,876.10

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