国泰互联网+股票型证券投资基金(001542)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0090

 累计净值：2.1680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙家旭 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.649亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-08-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 614,160,103.14 80.85
2 固定收益类投资 8,302,239.40 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,240,136.92 17.94
6 其他资产 885,634.55 885,634.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 858,349,885.93 91.99
2 固定收益类投资 9,126,595.73 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,659,870.32 6.93
6 其他资产 997,253.48 997,253.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 817,929,698.09 90.64
2 固定收益类投资 9,076,888.99 1.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,033,173.80 8.09
6 其他资产 2,342,733.09 2,342,733.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 789,638,342.45 92.47
2 固定收益类投资 15,232,582.98 1.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,572,861.60 5.57
6 其他资产 1,507,309.92 1,507,309.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 870,472,265.26 84.91
2 固定收益类投资 14,896,022.48 1.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,841,662.98 13.54
6 其他资产 948,435.98 948,435.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,053,982,240.35 89.86
2 固定收益类投资 13,841,624.36 1.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,126,752.03 8.79
6 其他资产 1,960,033.73 1,960,033.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 858,871,510.72 88.08
2 固定收益类投资 11,639,713.18 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,374,257.25 9.47
6 其他资产 12,182,804.45 12,182,804.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,074,739,763.20 93.24
2 固定收益类投资 9,732,671.30 0.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,195,932.71 5.74
6 其他资产 1,933,573.03 1,933,573.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 973,824,444.59 88.38
2 固定收益类投资 9,790,140.00 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,794,982.56 8.88
6 其他资产 20,474,309.93 20,474,309.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,245,995,393.79 91.55
2 固定收益类投资 6,322,738.20 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,580,763.28 7.83
6 其他资产 2,108,724.30 2,108,724.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 938,700,226.15 83.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,799,064.38 16.05
6 其他资产 1,509,328.10 1,509,328.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,337,922,919.21 92.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,832,964.16 7.70
6 其他资产 2,480,638.26 2,480,638.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,312,565,776.20 92.21
2 固定收益类投资 801,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,112,912.84 6.61
6 其他资产 15,971,550.55 15,971,550.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,175,720,235.47 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,133,696.91 8.12
6 其他资产 25,251,668.97 25,251,668.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 946,321,074.19 84.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,563,247.89 14.60
6 其他资产 4,645,518.06 4,645,518.06

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