天弘医疗健康混合型证券投资基金C类(001559)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4878

 累计净值：1.4878 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭相博,刘盟盟 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.808亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-06-30

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 601,987,702.79 83.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,666,785.62 16.79
6 其他资产 953,361.66 953,361.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 581,175,901.93 81.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,245,008.21 18.45
6 其他资产 3,463,337.23 3,463,337.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 621,807,831.19 86.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,395,268.89 13.04
6 其他资产 1,062,258.39 1,062,258.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 625,644,111.80 80.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,170,390.00 19.23
6 其他资产 906,218.33 906,218.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 591,645,157.47 81.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,213,867.41 17.99
6 其他资产 1,910,287.01 1,910,287.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 601,390,406.26 78.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,511,352.27 19.89
6 其他资产 13,007,763.66 13,007,763.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 593,855,422.17 75.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,564,413.11 24.26
6 其他资产 1,136,258.49 1,136,258.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 757,734,443.14 81.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,777,523.83 17.93
6 其他资产 5,637,444.45 5,637,444.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 761,437,080.13 89.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,540,263.26 9.14
6 其他资产 9,020,660.50 9,020,660.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 729,934,794.06 86.95
2 固定收益类投资 2,015,000.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,604,282.19 10.91
6 其他资产 15,976,249.53 15,976,249.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 837,024,557.73 84.93
2 固定收益类投资 2,014,194.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,042,928.04 13.80
6 其他资产 10,485,813.39 10,485,813.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,326,816,684.09 90.99
2 固定收益类投资 2,287,000.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,242,785.12 7.97
6 其他资产 12,848,932.18 12,848,932.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,636,657,004.94 86.88
2 固定收益类投资 2,575,800.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 199,807,303.06 10.61
6 其他资产 4,704,938.71 4,704,938.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 517,335,045.66 79.01
2 固定收益类投资 214,896.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,491,932.45 18.10
6 其他资产 18,731,194.17 18,731,194.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,540,701.91 80.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,084,075.43 15.42
6 其他资产 9,871,513.51 9,871,513.51

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