汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金C类(001644)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3424

 累计净值：2.3424 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆彬 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.826亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-09-30

业绩比较基准： 中证装备产业指数*90%+同业存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,830,288,903.42 93.93
2 固定收益类投资 70,299,781.40 3.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,117,710.69 2.06
6 其他资产 7,940,810.66 7,940,810.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,230,303,345.10 94.03
2 固定收益类投资 50,267,636.61 2.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,810.75 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,601,397.05 3.36
6 其他资产 11,688,164.49 11,688,164.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,758,494,028.83 94.00
2 固定收益类投资 99,796,968.25 3.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,996,991.78 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 63,662,154.44 2.17
6 其他资产 2,563,454.58 2,563,454.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,356,439,817.96 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,311,638.15 7.10
6 其他资产 3,021,604.47 3,021,604.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,262,932,087.95 93.78
2 固定收益类投资 17,062,113.34 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,500,310.62 5.33
6 其他资产 4,483,173.32 4,483,173.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,797,384,216.42 90.12
2 固定收益类投资 33,809,948.22 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,395,552.45 7.74
6 其他资产 32,406,751.21 32,406,751.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,705,021,375.18 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,949,175.62 7.48
6 其他资产 4,509,940.30 4,509,940.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,830,272,408.73 94.02
2 固定收益类投资 149,160,000.00 3.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 81,583,866.86 2.00
6 其他资产 9,673,126.92 9,673,126.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,463,447,951.40 93.49
2 固定收益类投资 159,248,000.00 4.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,267,988.83 1.63
6 其他资产 21,731,396.62 21,731,396.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,135,548,089.79 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,675,744.03 6.62
6 其他资产 33,776,142.86 33,776,142.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,502,276,273.20 93.16
2 固定收益类投资 99,580,000.00 3.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,465,375.53 2.14
6 其他资产 26,688,293.89 26,688,293.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,748,714,105.63 89.82
2 固定收益类投资 810,324.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,345.00 2.84
5 银行存款和结算备付金合计 363,702,720.47 6.88
6 其他资产 23,566,676.64 23,566,676.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,807,523,540.85 92.43
2 固定收益类投资 2,811,714.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,007,772.16 7.01
6 其他资产 8,277,996.53 8,277,996.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,501,225,677.16 87.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,906,610.15 6.62
6 其他资产 104,599,644.70 104,599,644.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 874,518,297.06 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,916,398.53 7.00
6 其他资产 14,975,821.33 14,975,821.33

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