国泰大健康股票型证券投资基金A类(001645)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5490

 累计净值：3.1410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐治彪 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.120亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,155,739,923.31 93.84
2 固定收益类投资 4,264,688.05 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,127,858.97 5.84
6 其他资产 3,215,876.43 3,215,876.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,538,381,724.03 92.79
2 固定收益类投资 4,247,008.93 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,843,824.89 6.47
6 其他资产 23,968,627.14 23,968,627.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,541,447,622.26 90.28
2 固定收益类投资 14,457,366.25 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,952,570.90 9.36
6 其他资产 3,746,265.62 3,746,265.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,015,157,716.90 92.94
2 固定收益类投资 21,147,924.57 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,658,080.18 6.50
6 其他资产 3,353,524.67 3,353,524.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,712,966,135.84 92.32
2 固定收益类投资 14,459,743.70 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,806,609.30 7.28
6 其他资产 1,447,338.93 1,447,338.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,274,440,279.60 93.33
2 固定收益类投资 88,948,335.11 2.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,098,434.10 3.79
6 其他资产 12,103,029.26 12,103,029.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,162,309,451.59 90.55
2 固定收益类投资 106,066,503.24 3.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,027,136.42 6.19
6 其他资产 8,083,281.90 8,083,281.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,727,560,747.85 90.02
2 固定收益类投资 73,409,401.40 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,763,097.15 5.35
6 其他资产 15,322,471.83 15,322,471.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,426,388,532.37 91.14
2 固定收益类投资 16,470,356.90 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,200,419.67 4.29
6 其他资产 55,073,327.04 55,073,327.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,701,169,132.95 93.76
2 固定收益类投资 6,416,000.00 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,174,596.62 5.58
6 其他资产 5,639,125.35 5,639,125.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,589,325,590.17 93.82
2 固定收益类投资 3,051,778.80 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,567,549.04 5.46
6 其他资产 9,158,218.75 9,158,218.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,821,685,393.82 92.73
2 固定收益类投资 89,570,042.10 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,367,549.50 2.41
6 其他资产 5,958,970.18 5,958,970.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,113,120,794.29 92.18
2 固定收益类投资 68,907,024.00 3.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,038,869.74 2.97
6 其他资产 42,249,649.36 42,249,649.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,951,064,724.44 91.49
2 固定收益类投资 35,583,783.00 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,579,826.42 4.90
6 其他资产 41,350,127.21 41,350,127.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 853,036,784.98 85.39
2 固定收益类投资 45,317,094.20 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,529,886.35 9.46
6 其他资产 6,051,357.22 6,051,357.22

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