德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金A类(001652)
资产配置
- 2017年
- 2016年
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,950,468.24 | 98.99 |
| 6 | 其他资产 | 19,827.30 | 19,827.30 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 632,508,500.00 | 84.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 81,000,321.50 | 10.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,456,138.13 | 3.28 |
| 6 | 其他资产 | 7,753,538.44 | 7,753,538.44 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 602,651,300.00 | 90.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,000,189.00 | 6.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,372,610.44 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 10,316,195.34 | 10,316,195.34 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 614,311,042.80 | 90.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,000,174.00 | 5.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,342,826.78 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 12,479,027.15 | 12,479,027.15 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 601,420,900.80 | 89.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,900,259.85 | 5.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,578,304.62 | 3.35 |
| 6 | 其他资产 | 10,012,237.17 | 10,012,237.17 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 892,772,855.40 | 98.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,134,291.38 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 10,641,267.04 | 10,641,267.04 |
