鹏华添利宝货币市场基金A类(001666)

管理费： 0.140% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6037

 7 日年化：2.0740% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,胡哲妮 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：154.389亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-07-21

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,705,557,524.09 41.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,625,562,351.13 36.07
5 银行存款和结算备付金合计 28,115,805,634.62 22.23
6 其他资产 29,220,606.30 29,220,606.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,231,210,813.14 36.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,887,006,128.73 28.70
5 银行存款和结算备付金合计 44,094,403,439.45 34.30
6 其他资产 330,736,303.09 330,736,303.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,433,446,907.45 38.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,351,683,429.51 17.92
5 银行存款和结算备付金合计 53,925,260,394.33 43.23
6 其他资产 23,461,837.79 23,461,837.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,027,021,151.64 51.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,114,695,021.00 18.78
5 银行存款和结算备付金合计 36,878,197,196.16 29.97
6 其他资产 46,177,527.37 46,177,527.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,379,188,807.88 37.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,629,370,433.66 28.18
5 银行存款和结算备付金合计 50,139,238,039.70 34.77
6 其他资产 35,681,453.66 35,681,453.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,149,729,646.04 29.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,620,749,617.41 37.58
5 银行存款和结算备付金合计 51,949,792,878.24 32.75
6 其他资产 915,486,437.73 915,486,437.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,329,222,319.22 47.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,076,900,821.58 23.52
5 银行存款和结算备付金合计 41,457,441,742.71 28.62
6 其他资产 12,068,371.32 12,068,371.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,660,944,732.15 43.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,096,845,804.56 15.94
5 银行存款和结算备付金合计 53,094,145,908.27 40.12
6 其他资产 474,034,560.50 474,034,560.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,995,364,503.55 38.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,773,576,965.00 31.40
5 银行存款和结算备付金合计 36,039,003,125.54 29.96
6 其他资产 485,207,102.78 485,207,102.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,205,883,039.46 44.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,355,405,269.34 25.76
5 银行存款和结算备付金合计 33,642,297,100.69 25.98
6 其他资产 5,296,961,140.98 5,296,961,140.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,533,367,359.03 45.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,939,203,899.20 33.03
5 银行存款和结算备付金合计 25,143,851,324.98 21.33
6 其他资产 270,394,952.74 270,394,952.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,774,925,546.57 52.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,695,284,642.40 23.98
5 银行存款和结算备付金合计 16,954,567,854.84 22.98
6 其他资产 367,302,948.06 367,302,948.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,225,335,011.37 43.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,533,122,954.69 15.95
5 银行存款和结算备付金合计 31,544,186,677.86 40.13
6 其他资产 295,651,599.99 295,651,599.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,924,612,481.26 45.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,208,501,940.56 31.84
5 银行存款和结算备付金合计 23,833,606,159.23 22.19
6 其他资产 462,840,069.10 462,840,069.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,121,882,459.92 53.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,502,815,254.47 15.56
5 银行存款和结算备付金合计 34,265,471,094.24 30.46
6 其他资产 611,784,558.38 611,784,558.38

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