南方国策动力股票型证券投资基金(001692)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0320

 累计净值：2.0620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷嘉源 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.932亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80％＋上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,744,075.54 92.83
2 固定收益类投资 371,416.08 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,299,699.77 5.29
6 其他资产 3,286,611.30 3,286,611.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,618,927.04 92.39
2 固定收益类投资 658,411.50 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,216,786.15 6.27
6 其他资产 2,388,230.02 2,388,230.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,279,996.20 91.55
2 固定收益类投资 9,989,133.52 3.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,640,319.69 3.18
6 其他资产 5,962,569.42 5,962,569.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,607,478.56 87.35
2 固定收益类投资 9,936,699.45 2.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,234,877.44 9.81
6 其他资产 237,156.41 237,156.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,786,508.76 93.42
2 固定收益类投资 10,206,424.66 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,929,083.62 2.64
6 其他资产 114,546.96 114,546.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,995,583.98 92.80
2 固定收益类投资 10,332,725.07 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,675,977.03 2.28
6 其他资产 1,910,290.09 1,910,290.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,402,329.36 93.57
2 固定收益类投资 10,088,616.44 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,774,787.17 1.29
6 其他资产 968,754.23 968,754.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,740,680.26 92.81
2 固定收益类投资 9,996,000.00 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,463,483.19 1.17
6 其他资产 2,634,138.09 2,634,138.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,790,746.64 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,942,750.80 6.10
6 其他资产 1,171,622.17 1,171,622.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,200,199.86 91.08
2 固定收益类投资 432,567.65 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,975,012.21 8.50
6 其他资产 356,587.53 356,587.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,420,931.60 82.36
2 固定收益类投资 377,090.98 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.59
5 银行存款和结算备付金合计 20,086,353.68 11.22
6 其他资产 1,120,780.99 1,120,780.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,793,379.54 86.24
2 固定收益类投资 13,641,128.39 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,958,724.96 9.14
6 其他资产 497,741.47 497,741.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,565,245.97 88.55
2 固定收益类投资 13,272,688.60 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,903,845.41 6.30
6 其他资产 555,026.87 555,026.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,914,977.54 88.20
2 固定收益类投资 12,737,465.50 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,348,136.46 5.82
6 其他资产 6,109,302.56 6,109,302.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,409,451.07 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,235,445.70 6.96
6 其他资产 3,355,830.16 3,355,830.16

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