东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(001712)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3060

 累计净值：1.3060 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：傅奕翔 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.768亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-09-08

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,980,374.55 80.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,051,606.37 19.46
6 其他资产 184,430.04 184,430.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 459,988,241.35 80.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,750,901.62 19.96
6 其他资产 177,191.85 177,191.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,733,640.09 84.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,149,819.25 15.01
6 其他资产 445,653.19 445,653.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 475,166,947.65 82.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,813,030.70 17.20
6 其他资产 409,499.97 409,499.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 552,696,175.21 89.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,291,650.33 10.27
6 其他资产 393,496.47 393,496.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 451,752,593.89 61.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,972,243.90 37.57
6 其他资产 8,493,948.67 8,493,948.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 558,013,141.22 75.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,654,614.21 24.55
6 其他资产 280,440.84 280,440.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 731,632,586.57 80.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,276,148.67 19.94
6 其他资产 419,091.40 419,091.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 657,254,216.11 74.81
2 固定收益类投资 419,600.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,236,545.03 25.07
6 其他资产 631,450.93 631,450.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 982,307,259.34 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,680,296.82 8.53
6 其他资产 549,003.00 549,003.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,110,559,531.56 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,503,629.24 6.91
6 其他资产 419,294.66 419,294.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,427,038,241.19 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,280,601.49 7.34
6 其他资产 2,000,499.14 2,000,499.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,272,286,886.39 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,286,631.14 7.50
6 其他资产 900,842.89 900,842.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,195,979,210.02 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,528,514.53 8.37
6 其他资产 3,007,841.13 3,007,841.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,186,328,951.36 83.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,348,595.76 16.04
6 其他资产 3,658,183.70 3,658,183.70

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