国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金A类(001789)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9534

 累计净值：1.0194 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁杏,吴可凡 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.433亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,862,988.89 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,749,883.56 10.89
6 其他资产 8,445.43 8,445.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,321,059.21 85.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,944,365.83 14.39
6 其他资产 6,375.10 6,375.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,371,458.95 87.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,051,268.19 12.76
6 其他资产 14,231.75 14,231.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,900,995.21 84.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,446,635.77 15.40
6 其他资产 10,585.37 10,585.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,659,664.48 75.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,259,271.62 24.62
6 其他资产 9,874.77 9,874.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,283,003.91 92.41
2 固定收益类投资 2,038,098.63 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,905,631.13 3.65
6 其他资产 20,296.40 20,296.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,046,022.24 90.89
2 固定收益类投资 2,216,473.41 3.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,990,738.14 5.22
6 其他资产 12,564.78 12,564.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,884,455.51 76.24
2 固定收益类投资 8,081,372.70 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,731,563.99 17.07
6 其他资产 2,792,192.12 2,792,192.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,979,169.35 46.65
2 固定收益类投资 6,013,341.98 2.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,103,590.26 50.91
6 其他资产 369,617.97 369,617.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,155,052.95 41.95
2 固定收益类投资 29,600.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,736,679.44 57.60
6 其他资产 1,367,621.48 1,367,621.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,902,394.73 44.35
2 固定收益类投资 130,387,000.00 45.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,803,982.06 9.64
6 其他资产 2,272,859.07 2,272,859.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,141,196.66 32.39
2 固定收益类投资 189,994,000.00 42.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,438,176.34 24.92
6 其他资产 2,643,412.68 2,643,412.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,723,065.96 25.55
2 固定收益类投资 279,033,553.20 57.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,276,396.05 13.48
6 其他资产 16,126,801.98 16,126,801.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,236,043.42 23.06
2 固定收益类投资 110,253,000.00 35.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,425,213.61 40.93
6 其他资产 938,090.48 938,090.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,528,842.11 48.32
2 固定收益类投资 40,202,677.00 27.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,605,187.06 23.71
6 其他资产 612,140.78 612,140.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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